PRIME HORECA S.R.L.
CUI: 41371375
J2019002407223
SRL
Botoşani, Sat Baisa, Comuna Mihai Eminescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41371375
Cod înmatriculare
J2019002407223
EUID
ROONRC.J2019002407223
Data înmatriculării
2019-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Baisa, Comuna Mihai Eminescu, DN 29 BOTOŞANI-SUCEAVA, Cabana turistică-C1 cu număr cadastral 161/2-C1, terasa-C4 cu număr cadastral 161/2-C4, înscris în cartea funciară cu nr. 50695 a Comunei Mihai Eminescu, plus teren cu nr. cadastrale 161/2, 1794 şi 1801, km. 10
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Baisa, Comuna Mihai Eminescu
Stradă:
DN 29 BOTOŞANI-SUCEAVA
Completare adresă:
Cabana turistică-C1 cu număr cadastral 161/2-C1, terasa-C4 cu număr cadastral 161/2-C4, înscris în cartea funciară cu nr. 50695 a Comunei Mihai Eminescu, plus teren cu nr. cadastrale 161/2, 1794 şi 1801, km. 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.000 RON | 66.428 RON | 64.061 RON | 1.792 RON | 2.367 RON | 156.331 RON | 136.840 RON | 19.491 RON | 1.931 RON | 4.853 RON | 0 RON | 0 RON | 149.547 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 11.200 RON | 20.839 RON | 47.395 RON | −26.668 RON | −26.556 RON | 123.603 RON | 123.067 RON | 536 RON | −24.737 RON | 8.435 RON | 0 RON | 0 RON | 139.905 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.000 RON | 14.639 RON | 23.998 RON | −9.509 RON | −9.359 RON | 105.628 RON | 105.159 RON | 469 RON | −34.246 RON | 9.608 RON | 0 RON | 0 RON | 130.266 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.924 RON | 19.709 RON | −4.785 RON | −4.785 RON | 87.456 RON | 87.251 RON | 205 RON | −39.031 RON | 11.144 RON | 0 RON | 0 RON | 115.343 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.639 RON | 18.979 RON | −9.340 RON | −9.340 RON | 69.547 RON | 69.342 RON | 205 RON | −48.371 RON | 12.215 RON | 0 RON | 0 RON | 105.703 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 283.236 RON | 448.937 RON | 469.138 RON | −20.201 RON | −20.201 RON | 148.326 RON | 51.433 RON | 96.893 RON | −68.572 RON | 216.898 RON | 39.202 RON | 45.550 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU RODICA
administrator
ŞIPOTENI CĂLĂRAŞI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,2 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
148,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 11,2 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 283,2 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 20,8 K RON | 14,6 K RON | 14,9 K RON | 9,6 K RON | 448,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,1 K RON | 47,4 K RON | 24,0 K RON | 19,7 K RON | 19,0 K RON | 469,1 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −26,7 K RON | −9,5 K RON | −4,8 K RON | −9,3 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,4 K RON (34.7%)
Active circulante96,9 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,2 K RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,23 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,22 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,9 K RON | 156,3 K RON | 3,1% |
| 2021 | 8,4 K RON | 123,6 K RON | 6,8% |
| 2022 | 9,6 K RON | 105,6 K RON | 9,1% |
| 2023 | 11,1 K RON | 87,5 K RON | 12,7% |
| 2024 | 12,2 K RON | 69,5 K RON | 17,6% |
| 2025 | 216,9 K RON | 148,3 K RON | 146,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 11,2 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 283,2 K RON | – |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −26,7 K RON | −9,5 K RON | −4,8 K RON | −9,3 K RON | −20,2 K RON | ▼ 116,3% |
| Total active | 156,3 K RON | 123,6 K RON | 105,6 K RON | 87,5 K RON | 69,5 K RON | 148,3 K RON | ▲ 113,3% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | −24,7 K RON | −34,2 K RON | −39,0 K RON | −48,4 K RON | −68,6 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 8,4 K RON | 9,6 K RON | 11,1 K RON | 12,2 K RON | 216,9 K RON | ▲ 1.675,7% |
| Lichiditate curentă | 4,02 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | ▲ 2.558,9% |
| Marjă netă (%) | 2,99 | -238,11 | -190,18 | – | – | -7,13 | – |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 19 | 22 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.