CARAMEL DIAMOND S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUREŞ, 131, 31, 2, 10, 300776
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.719.254 RON | 16.803.839 RON | 13.815.468 RON | 2.609.591 RON | 2.988.371 RON | 18.567.533 RON | 361.764 RON | 18.205.769 RON | 5.233.996 RON | 13.333.537 RON | 7.571.828 RON | 9.925.069 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 20.160.999 RON | 20.185.261 RON | 17.391.908 RON | 2.420.623 RON | 2.793.353 RON | 21.941.209 RON | 963.392 RON | 20.977.817 RON | 7.654.619 RON | 14.286.590 RON | 7.073.889 RON | 14.039.941 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,72 M RON | 20,16 M RON |
| Venituri totale | 16,80 M RON | 20,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,82 M RON | 17,39 M RON |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 2,42 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,85 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,33 M RON | 18,57 M RON | 71,8% |
| 2025 | 14,29 M RON | 21,94 M RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,72 M RON | 20,16 M RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 2,42 M RON | ▼ 7,2% |
| Total active | 18,57 M RON | 21,94 M RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 5,23 M RON | 7,65 M RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 13,33 M RON | 14,29 M RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,47 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 15,61 | 12,01 | ▼ 23,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,42 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,60 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.