TIERGARTEN SV AG S.R.L.

CUI: 40652577 J2019002033408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40652577
Cod înmatriculare J2019002033408
EUID ROONRC.J2019002033408
Data înmatriculării 2019-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAROL I, 12, 2, 30164, 3, camera nr. 19

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CAROL I
Număr: 12
Etaj: 2
Cod poștal: 30164
Completare adresă: camera nr. 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 581.087 RON 571.520 RON 1.147.322 RON −575.802 RON −575.802 RON 2.853.560 RON 2.289.269 RON 564.291 RON −2.296.250 RON 5.155.360 RON 146.415 RON 332.546 RON 0 RON 5.550 RON 2
2025 1.469.840 RON 1.484.947 RON 1.697.056 RON −212.109 RON −212.109 RON 3.539.985 RON 2.868.072 RON 671.913 RON −2.508.358 RON 6.053.937 RON 211.168 RON 391.507 RON 0 RON 5.594 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PETRESCU TUDOR-GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ICHIM PAUL
administrator
Comuna Mahmudia, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.508.358 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−212.109 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
−212,1 K RON
Total Active 2025
3,54 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 581,1 K RON 1,47 M RON
Venituri totale 571,5 K RON 1,48 M RON
Cheltuieli totale 1,15 M RON 1,70 M RON
Rezultat net −575,8 K RON −212,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.508.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,87 M RON (81%)
Active circulante671,9 K RON (19%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri211,2 K RON
Creanțe391,5 K RON
Numerar69,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,96
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 3,75
Durata încasare (zile) 97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 5,16 M RON 2,85 M RON 180,7%
2025 6,05 M RON 3,54 M RON 171,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 581,1 K RON 1,47 M RON ▲ 152,9%
Rezultat net −575,8 K RON −212,1 K RON ▲ 63,2%
Total active 2,85 M RON 3,54 M RON ▲ 24,1%
Capitaluri proprii −2,30 M RON −2,51 M RON ▼ 9,2%
Datorii totale 5,16 M RON 6,05 M RON ▲ 17,4%
Lichiditate curentă 0,11 0,11 ▲ 1,4%
Marjă netă (%) -99,09 -14,43 ▲ 85,4%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.