HEAD HAIRSPA S.R.L.
CUI: 40888994
J2019001607358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40888994
Cod înmatriculare
J2019001607358
EUID
ROONRC.J2019001607358
Data înmatriculării
2019-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIREŞULUI, 16, 1, 300610
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
16
Apartament:
1
Cod poștal:
300610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 256.223 RON | 256.267 RON | 317.470 RON | −61.203 RON | −61.203 RON | 97.429 RON | 27.438 RON | 69.991 RON | −7.389 RON | 104.818 RON | 63.583 RON | 3.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 264.637 RON | 265.636 RON | 303.662 RON | −38.026 RON | −38.026 RON | 92.717 RON | 13.421 RON | 79.296 RON | −45.415 RON | 138.132 RON | 63.882 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 212.211 RON | 212.421 RON | 246.732 RON | −34.311 RON | −34.311 RON | 61.735 RON | 865 RON | 60.870 RON | −79.726 RON | 141.461 RON | 34.326 RON | 11.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DALEA ELENA-FLROENTINA
administrator
Municipiul Vaslui, Vaslui, România
VAŞ TIBERIUS ANDREI
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,2 K RON
Rezultat Net 2025
−34,3 K RON
Total Active 2025
61,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,2 K RON | 264,6 K RON | 212,2 K RON |
| Venituri totale | 256,3 K RON | 265,6 K RON | 212,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,5 K RON | 303,7 K RON | 246,7 K RON |
| Rezultat net | −61,2 K RON | −38,0 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate865 RON (1.4%)
Active circulante60,9 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,3 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,18 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,82 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 104,8 K RON | 97,4 K RON | 107,6% |
| 2024 | 138,1 K RON | 92,7 K RON | 149,0% |
| 2025 | 141,5 K RON | 61,7 K RON | 229,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,2 K RON | 264,6 K RON | 212,2 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | −61,2 K RON | −38,0 K RON | −34,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Total active | 97,4 K RON | 92,7 K RON | 61,7 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −45,4 K RON | −79,7 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 104,8 K RON | 138,1 K RON | 141,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,57 | 0,43 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -23,89 | -14,37 | -16,17 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.