DOC HOUSE GSM S.R.L.
CUI: 40856259
J2019001545359
SRL
Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40856259
Cod înmatriculare
J2019001545359
EUID
ROONRC.J2019001545359
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, Icoanei, 4, 307201
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă:
Icoanei
Număr:
4
Cod poștal:
307201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 131.858 RON | 131.892 RON | 179.673 RON | −49.100 RON | −47.781 RON | 75.170 RON | 324 RON | 74.846 RON | −28.447 RON | 103.617 RON | 28.629 RON | 1.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 221.646 RON | 293.609 RON | 269.401 RON | 21.271 RON | 24.208 RON | 208.091 RON | 144.782 RON | 63.309 RON | −7.176 RON | 215.267 RON | 26.940 RON | 22.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.169 RON | 282.849 RON | 306.699 RON | −26.678 RON | −23.850 RON | 157.244 RON | 117.266 RON | 39.978 RON | −33.854 RON | 191.098 RON | 13.167 RON | 16.509 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU COSMIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,2 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
157,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 221,6 K RON | 282,2 K RON |
| Venituri totale | 131,9 K RON | 293,6 K RON | 282,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,7 K RON | 269,4 K RON | 306,7 K RON |
| Rezultat net | −49,1 K RON | 21,3 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,3 K RON (74.6%)
Active circulante40,0 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,43 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,09 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 103,6 K RON | 75,2 K RON | 137,8% |
| 2024 | 215,3 K RON | 208,1 K RON | 103,5% |
| 2025 | 191,1 K RON | 157,2 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 221,6 K RON | 282,2 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | −49,1 K RON | 21,3 K RON | −26,7 K RON | ▼ 225,4% |
| Total active | 75,2 K RON | 208,1 K RON | 157,2 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −7,2 K RON | −33,9 K RON | ▼ 371,8% |
| Datorii totale | 103,6 K RON | 215,3 K RON | 191,1 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,29 | 0,21 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | -37,24 | 9,60 | -9,45 | ▼ 198,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.