CATY CHIC S.R.L.
CUI: 41392858
J2019001312339
SRL
Suceava, Sat Dumbrăviţa, Comuna Vadu Moldovei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41392858
Cod înmatriculare
J2019001312339
EUID
ROONRC.J2019001312339
Data înmatriculării
2019-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăviţa, Comuna Vadu Moldovei, 266, 727564
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Vadu Moldovei
Număr:
266
Cod poștal:
727564
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.590 RON | 304.241 RON | 425.405 RON | −124.205 RON | −121.164 RON | 172.717 RON | 6.487 RON | 166.230 RON | −123.005 RON | 295.722 RON | 116.474 RON | 4.207 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 898.078 RON | 1.259.432 RON | 1.181.138 RON | 66.339 RON | 78.294 RON | 589.885 RON | 33.235 RON | 556.650 RON | −56.666 RON | 646.551 RON | 349.130 RON | 157.914 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 1.619.737 RON | 1.623.024 RON | 1.508.385 RON | 98.440 RON | 114.639 RON | 1.471.811 RON | 263.399 RON | 1.208.412 RON | 41.775 RON | 1.430.036 RON | 788.442 RON | 305.426 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.373.122 RON | 2.374.064 RON | 2.341.802 RON | 11.955 RON | 32.262 RON | 614.779 RON | 200.912 RON | 413.867 RON | 47.982 RON | 566.797 RON | 414.115 RON | −16.577 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 2.103.690 RON | 2.107.415 RON | 2.064.490 RON | 23.252 RON | 42.925 RON | 808.885 RON | 156.789 RON | 652.096 RON | 48.213 RON | 760.672 RON | 583.110 RON | 23.295 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.492.596 RON | 2.496.556 RON | 2.486.399 RON | 8.130 RON | 10.157 RON | 597.048 RON | 121.284 RON | 475.764 RON | 20.655 RON | 576.393 RON | 452.531 RON | 9.527 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 2.324.577 RON | 2.542.829 RON | 2.525.928 RON | 10.955 RON | 16.901 RON | 791.004 RON | 108.268 RON | 682.736 RON | 31.610 RON | 771.006 RON | 647.514 RON | 22.809 RON | 0 RON | 11.612 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
COZMA ANDREI-VIOREL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
COZMA ANDREEA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,32 M RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
791,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 898,1 K RON | 1,62 M RON | 2,37 M RON | 2,10 M RON | 2,49 M RON | 2,32 M RON |
| Venituri totale | 304,2 K RON | 1,26 M RON | 1,62 M RON | 2,37 M RON | 2,11 M RON | 2,50 M RON | 2,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 425,4 K RON | 1,18 M RON | 1,51 M RON | 2,34 M RON | 2,06 M RON | 2,49 M RON | 2,53 M RON |
| Rezultat net | −124,2 K RON | 66,3 K RON | 98,4 K RON | 12,0 K RON | 23,3 K RON | 8,1 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,3 K RON (13.7%)
Active circulante682,7 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri647,5 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,59 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,91 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,7 K RON | 172,7 K RON | 171,2% |
| 2020 | 646,6 K RON | 589,9 K RON | 109,6% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,47 M RON | 97,2% |
| 2022 | 566,8 K RON | 614,8 K RON | 92,2% |
| 2023 | 760,7 K RON | 808,9 K RON | 94,0% |
| 2024 | 576,4 K RON | 597,0 K RON | 96,5% |
| 2025 | 771,0 K RON | 791,0 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 898,1 K RON | 1,62 M RON | 2,37 M RON | 2,10 M RON | 2,49 M RON | 2,32 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −124,2 K RON | 66,3 K RON | 98,4 K RON | 12,0 K RON | 23,3 K RON | 8,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 34,7% |
| Total active | 172,7 K RON | 589,9 K RON | 1,47 M RON | 614,8 K RON | 808,9 K RON | 597,0 K RON | 791,0 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −123,0 K RON | −56,7 K RON | 41,8 K RON | 48,0 K RON | 48,2 K RON | 20,7 K RON | 31,6 K RON | ▲ 53,0% |
| Datorii totale | 295,7 K RON | 646,6 K RON | 1,43 M RON | 566,8 K RON | 760,7 K RON | 576,4 K RON | 771,0 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,86 | 0,85 | 0,73 | 0,86 | 0,83 | 0,89 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -40,91 | 7,39 | 6,08 | 0,50 | 1,11 | 0,33 | 0,47 | ▲ 42,4% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 56 | 43 | 51 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.