CATANY ROSE S.R.L.
CUI: 40925707
J2019001147054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40925707
Cod înmatriculare
J2019001147054
EUID
ROONRC.J2019001147054
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ALUMINEI, 1, C31, 3, 9, 410303
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ALUMINEI
Număr:
1
Bloc:
C31
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
410303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13.646 RON | 17.775 RON | −4.129 RON | −4.129 RON | 176.789 RON | 61 RON | 176.728 RON | −3.929 RON | 16.024 RON | 14.480 RON | 44.585 RON | 164.694 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 69.543 RON | 131.349 RON | 122.523 RON | 8.171 RON | 8.826 RON | 325.037 RON | 123.444 RON | 201.593 RON | 4.242 RON | 216.523 RON | 44.418 RON | 154.750 RON | 104.272 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 23.405 RON | 82.954 RON | 75.066 RON | 6.449 RON | 7.888 RON | 573.868 RON | 511.498 RON | 62.370 RON | 10.690 RON | 474.838 RON | 45.594 RON | 16.708 RON | 88.340 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.502 RON | 118.015 RON | 103.298 RON | 12.256 RON | 14.717 RON | 588.966 RON | 515.465 RON | 73.501 RON | 22.946 RON | 492.229 RON | 52.328 RON | 20.037 RON | 73.791 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.505 RON | 399.054 RON | 353.169 RON | 42.165 RON | 45.885 RON | 598.785 RON | 485.864 RON | 112.921 RON | 65.111 RON | 474.432 RON | 65.602 RON | 14.897 RON | 59.242 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 718.804 RON | 901.766 RON | 836.817 RON | 41.828 RON | 64.949 RON | 564.539 RON | 461.022 RON | 103.517 RON | 106.939 RON | 412.907 RON | 54.025 RON | 20.283 RON | 44.693 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 853.343 RON | 1.076.917 RON | 1.155.932 RON | −105.628 RON | −79.015 RON | 569.213 RON | 422.472 RON | 146.741 RON | 1.311 RON | 537.758 RON | 110.891 RON | 29.417 RON | 30.144 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘEREȘ ANCA DORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
853,3 K RON
Rezultat Net 2025
−105,6 K RON
Total Active 2025
569,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,5 K RON | 23,4 K RON | 39,5 K RON | 297,5 K RON | 718,8 K RON | 853,3 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 131,3 K RON | 83,0 K RON | 118,0 K RON | 399,1 K RON | 901,8 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,8 K RON | 122,5 K RON | 75,1 K RON | 103,3 K RON | 353,2 K RON | 836,8 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 8,2 K RON | 6,4 K RON | 12,3 K RON | 42,2 K RON | 41,8 K RON | −105,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 876,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate422,5 K RON (74.2%)
Active circulante146,7 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,9 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,70 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,01 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 176,8 K RON | 9,1% |
| 2020 | 216,5 K RON | 325,0 K RON | 66,6% |
| 2021 | 474,8 K RON | 573,9 K RON | 82,7% |
| 2022 | 492,2 K RON | 589,0 K RON | 83,6% |
| 2023 | 474,4 K RON | 598,8 K RON | 79,2% |
| 2024 | 412,9 K RON | 564,5 K RON | 73,1% |
| 2025 | 537,8 K RON | 569,2 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,5 K RON | 23,4 K RON | 39,5 K RON | 297,5 K RON | 718,8 K RON | 853,3 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 8,2 K RON | 6,4 K RON | 12,3 K RON | 42,2 K RON | 41,8 K RON | −105,6 K RON | ▼ 352,5% |
| Total active | 176,8 K RON | 325,0 K RON | 573,9 K RON | 589,0 K RON | 598,8 K RON | 564,5 K RON | 569,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 4,2 K RON | 10,7 K RON | 22,9 K RON | 65,1 K RON | 106,9 K RON | 1,3 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 216,5 K RON | 474,8 K RON | 492,2 K RON | 474,4 K RON | 412,9 K RON | 537,8 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 11,03 | 0,93 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | – | 11,75 | 27,55 | 31,03 | 14,17 | 5,82 | -12,38 | ▼ 312,7% |
| Scor bonitate | 44 | 53 | 41 | 61 | 68 | 58 | 33 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 876,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.