ILISEB TCMAT S.R.L.
CUI: 41278730
J2019000788278
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41278730
Cod înmatriculare
J2019000788278
EUID
ROONRC.J2019000788278
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Ștefan cel Mare, 289
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
Ștefan cel Mare
Număr:
289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.416 RON | 46.544 RON | 39.192 RON | 5.960 RON | 7.352 RON | 256.175 RON | 417 RON | 255.758 RON | 6.960 RON | 249.215 RON | 104.517 RON | 103.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.957.697 RON | 1.959.778 RON | 1.851.196 RON | 92.642 RON | 108.582 RON | 1.086.960 RON | 250 RON | 1.086.710 RON | 99.602 RON | 987.358 RON | 805.800 RON | 2.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.201.426 RON | 4.203.465 RON | 3.936.206 RON | 237.479 RON | 267.259 RON | 1.456.170 RON | 157.310 RON | 1.298.860 RON | 337.081 RON | 1.120.664 RON | 824.346 RON | 204 RON | 0 RON | 1.575 RON | 3 |
| 2022 | 4.887.658 RON | 4.899.202 RON | 4.100.430 RON | 765.945 RON | 798.772 RON | 2.142.288 RON | 212.775 RON | 1.929.513 RON | 1.103.026 RON | 1.039.855 RON | 1.837.338 RON | 49.743 RON | 0 RON | 593 RON | 7 |
| 2023 | 4.801.697 RON | 4.824.806 RON | 4.289.963 RON | 486.941 RON | 534.843 RON | 2.672.045 RON | 200.005 RON | 2.472.040 RON | 1.589.967 RON | 1.083.764 RON | 2.295.576 RON | 119.404 RON | 0 RON | 1.686 RON | 6 |
| 2024 | 7.010.073 RON | 7.017.450 RON | 6.549.892 RON | 402.925 RON | 467.558 RON | 3.398.651 RON | 151.357 RON | 3.247.294 RON | 1.992.891 RON | 1.411.769 RON | 2.963.890 RON | 220.044 RON | 0 RON | 6.009 RON | 7 |
| 2025 | 7.536.509 RON | 7.566.325 RON | 6.736.252 RON | 687.164 RON | 830.073 RON | 3.778.817 RON | 110.774 RON | 3.668.043 RON | 2.680.055 RON | 1.104.893 RON | 3.366.343 RON | 230.217 RON | 0 RON | 6.131 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
AIOANEI DOREL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
7,54 M RON
Rezultat Net 2025
687,2 K RON
Total Active 2025
3,78 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 1,96 M RON | 4,20 M RON | 4,89 M RON | 4,80 M RON | 7,01 M RON | 7,54 M RON |
| Venituri totale | 46,5 K RON | 1,96 M RON | 4,20 M RON | 4,90 M RON | 4,82 M RON | 7,02 M RON | 7,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 1,85 M RON | 3,94 M RON | 4,10 M RON | 4,29 M RON | 6,55 M RON | 6,74 M RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 92,6 K RON | 237,5 K RON | 765,9 K RON | 486,9 K RON | 402,9 K RON | 687,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,8 K RON (2.9%)
Active circulante3,67 M RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,37 M RON
Creanțe230,2 K RON
Numerar71,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,74 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,1%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 249,2 K RON | 256,2 K RON | 97,3% |
| 2020 | 987,4 K RON | 1,09 M RON | 90,8% |
| 2021 | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 77,0% |
| 2022 | 1,04 M RON | 2,14 M RON | 48,5% |
| 2023 | 1,08 M RON | 2,67 M RON | 40,6% |
| 2024 | 1,41 M RON | 3,40 M RON | 41,5% |
| 2025 | 1,10 M RON | 3,78 M RON | 29,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 1,96 M RON | 4,20 M RON | 4,89 M RON | 4,80 M RON | 7,01 M RON | 7,54 M RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 92,6 K RON | 237,5 K RON | 765,9 K RON | 486,9 K RON | 402,9 K RON | 687,2 K RON | ▲ 70,5% |
| Total active | 256,2 K RON | 1,09 M RON | 1,46 M RON | 2,14 M RON | 2,67 M RON | 3,40 M RON | 3,78 M RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 99,6 K RON | 337,1 K RON | 1,10 M RON | 1,59 M RON | 1,99 M RON | 2,68 M RON | ▲ 34,5% |
| Datorii totale | 249,2 K RON | 987,4 K RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 1,41 M RON | 1,10 M RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,10 | 1,16 | 1,86 | 2,28 | 2,30 | 3,32 | ▲ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 12,84 | 4,73 | 5,65 | 15,67 | 10,14 | 5,75 | 9,12 | ▲ 58,6% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 75 | 95 | 87 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (687,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.