DM PREMIUM CLEANING S.R.L.

CUI: 40833832 J2019000760267 SRL Mureş, Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40833832
Cod înmatriculare J2019000760267
EUID ROONRC.J2019000760267
Data înmatriculării 2019-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Mureş, Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş, VIORELELOR, 4, 547565

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş
Stradă: VIORELELOR
Număr: 4
Cod poștal: 547565

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.344.772 RON 1.373.869 RON 1.134.864 RON 204.917 RON 239.005 RON 2.301.653 RON 2.099.497 RON 202.156 RON 341.742 RON 1.960.977 RON 64.782 RON 87.912 RON 0 RON 1.066 RON 7
2025 1.537.644 RON 1.553.061 RON 1.233.062 RON 271.237 RON 319.999 RON 2.484.154 RON 2.211.735 RON 272.419 RON 612.979 RON 1.871.367 RON 64.782 RON 123.111 RON 0 RON 192 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘERBAN MARIA AURORA
administrator
Sat Rîciu, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
271,2 K RON
Total Active 2025
2,48 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,34 M RON 1,54 M RON
Venituri totale 1,37 M RON 1,55 M RON
Cheltuieli totale 1,13 M RON 1,23 M RON
Rezultat net 204,9 K RON 271,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,21 M RON (89%)
Active circulante272,4 K RON (11%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri64,8 K RON
Creanțe123,1 K RON
Numerar84,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,74
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 12,49
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,8%
Marjă netă
17,6%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,96 M RON 2,30 M RON 85,2%
2025 1,87 M RON 2,48 M RON 75,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,34 M RON 1,54 M RON ▲ 14,3%
Rezultat net 204,9 K RON 271,2 K RON ▲ 32,4%
Total active 2,30 M RON 2,48 M RON ▲ 7,9%
Capitaluri proprii 341,7 K RON 613,0 K RON ▲ 79,4%
Datorii totale 1,96 M RON 1,87 M RON ▼ 4,6%
Lichiditate curentă 0,10 0,15 ▲ 41,2%
Marjă netă (%) 15,24 17,64 ▲ 15,7%
Scor bonitate 55 68 ▲ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (271,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.