CAFFETEO DAILY VENDING S.R.L.
CUI: 41877055
J2019000757072
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41877055
Cod înmatriculare
J2019000757072
EUID
ROONRC.J2019000757072
Data înmatriculării
2019-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 30, 710012
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
30
Cod poștal:
710012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.907.585 RON | 3.229.795 RON | 2.795.010 RON | 367.469 RON | 434.785 RON | 1.794.390 RON | 668.087 RON | 1.126.303 RON | 812.089 RON | 982.301 RON | 940.814 RON | 116.559 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.595.903 RON | 2.494.399 RON | 2.513.844 RON | −34.684 RON | −19.445 RON | 2.373.009 RON | 1.042.909 RON | 1.330.100 RON | 577.405 RON | 1.795.604 RON | 1.317.776 RON | 6.923 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUBEI IULIAN
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.684 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,60 M RON
Rezultat Net 2025
−34,7 K RON
Total Active 2025
2,37 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 2,60 M RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,80 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | 367,5 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (43.9%)
Active circulante1,33 M RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,32 M RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 374,97 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 982,3 K RON | 1,79 M RON | 54,7% |
| 2025 | 1,80 M RON | 2,37 M RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 2,60 M RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 367,5 K RON | −34,7 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 1,79 M RON | 2,37 M RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 812,1 K RON | 577,4 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 982,3 K RON | 1,80 M RON | ▲ 82,8% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,74 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 12,64 | -1,34 | ▼ 110,6% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.