ARH INTERMOOD S.R.L.
CUI: 41517773
J2019000704513
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41517773
Cod înmatriculare
J2019000704513
EUID
ROONRC.J2019000704513
Data înmatriculării
2019-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, JIRLĂULUI, 2, 917180
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
JIRLĂULUI
Număr:
2
Cod poștal:
917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.694 RON | 8.694 RON | 3.591 RON | 4.842 RON | 5.103 RON | 5.507 RON | 0 RON | 5.507 RON | 5.042 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.100 RON | 7.100 RON | 9.749 RON | −2.862 RON | −2.649 RON | 2.279 RON | 0 RON | 2.279 RON | 2.180 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.944 RON | 32.944 RON | 18.288 RON | 13.668 RON | 14.656 RON | 14.886 RON | 0 RON | 14.886 RON | 13.868 RON | 1.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.928 RON | 151.607 RON | 49.850 RON | 97.636 RON | 101.757 RON | 105.188 RON | 5.524 RON | 99.664 RON | 97.836 RON | 7.352 RON | 0 RON | 3.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.530 RON | 132.530 RON | 78.405 RON | 52.827 RON | 54.125 RON | 57.284 RON | 5.524 RON | 51.760 RON | 53.027 RON | 4.257 RON | 0 RON | 892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 458.640 RON | 460.634 RON | 237.945 RON | 214.596 RON | 222.689 RON | 149.415 RON | 0 RON | 149.415 RON | 56.929 RON | 92.486 RON | 0 RON | 71.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 494.869 RON | 494.869 RON | 406.347 RON | 78.912 RON | 88.522 RON | 589.041 RON | 0 RON | 589.041 RON | 79.112 RON | 509.929 RON | 150.119 RON | 361.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢULUCA RAMONA NICOLETA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
494,9 K RON
Rezultat Net 2025
78,9 K RON
Total Active 2025
589,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 7,1 K RON | 32,9 K RON | 141,9 K RON | 132,5 K RON | 458,6 K RON | 494,9 K RON |
| Venituri totale | 8,7 K RON | 7,1 K RON | 32,9 K RON | 151,6 K RON | 132,5 K RON | 460,6 K RON | 494,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 9,7 K RON | 18,3 K RON | 49,9 K RON | 78,4 K RON | 237,9 K RON | 406,3 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −2,9 K RON | 13,7 K RON | 97,6 K RON | 52,8 K RON | 214,6 K RON | 78,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 534,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante589,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,1 K RON
Creanțe361,6 K RON
Numerar77,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
16,0%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465 RON | 5,5 K RON | 8,4% |
| 2020 | 99 RON | 2,3 K RON | 4,3% |
| 2021 | 1,0 K RON | 14,9 K RON | 6,8% |
| 2022 | 7,4 K RON | 105,2 K RON | 7,0% |
| 2023 | 4,3 K RON | 57,3 K RON | 7,4% |
| 2024 | 92,5 K RON | 149,4 K RON | 61,9% |
| 2025 | 509,9 K RON | 589,0 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 7,1 K RON | 32,9 K RON | 141,9 K RON | 132,5 K RON | 458,6 K RON | 494,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −2,9 K RON | 13,7 K RON | 97,6 K RON | 52,8 K RON | 214,6 K RON | 78,9 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 5,5 K RON | 2,3 K RON | 14,9 K RON | 105,2 K RON | 57,3 K RON | 149,4 K RON | 589,0 K RON | ▲ 294,2% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 2,2 K RON | 13,9 K RON | 97,8 K RON | 53,0 K RON | 56,9 K RON | 79,1 K RON | ▲ 39,0% |
| Datorii totale | 465 RON | 99 RON | 1,0 K RON | 7,4 K RON | 4,3 K RON | 92,5 K RON | 509,9 K RON | ▲ 451,4% |
| Lichiditate curentă | 11,84 | 23,02 | 14,62 | 13,56 | 12,16 | 1,62 | 1,16 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 55,69 | -40,31 | 41,49 | 68,79 | 39,86 | 46,79 | 15,95 | ▼ 65,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 95 | 80 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.