MOLDOCORGYM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 86, D, A, 3, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 98.510 RON | 101.003 RON | 85.664 RON | 14.374 RON | 15.339 RON | 27.012 RON | 0 RON | 27.012 RON | 23.368 RON | 3.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.120 RON | 93.120 RON | 87.111 RON | 5.271 RON | 6.009 RON | 32.534 RON | 0 RON | 32.534 RON | 28.639 RON | 3.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 91.540 RON | 91.540 RON | 94.144 RON | −3.519 RON | −2.604 RON | 9.498 RON | 8.305 RON | 1.193 RON | 5.119 RON | 4.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.519 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 93,1 K RON | 91,5 K RON |
| Venituri totale | 101,0 K RON | 93,1 K RON | 91,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 87,1 K RON | 94,1 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 5,3 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,6 K RON | 27,0 K RON | 13,5% |
| 2024 | 3,9 K RON | 32,5 K RON | 12,0% |
| 2025 | 4,4 K RON | 9,5 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 93,1 K RON | 91,5 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 5,3 K RON | −3,5 K RON | ▼ 166,8% |
| Total active | 27,0 K RON | 32,5 K RON | 9,5 K RON | ▼ 70,8% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | 28,6 K RON | 5,1 K RON | ▼ 82,1% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 4,4 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 7,41 | 8,35 | 0,27 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 14,59 | 5,66 | -3,84 | ▼ 167,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 35 | ▼ 57,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.