FLAVILUC CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Victoriei, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 249.589 RON | 249.589 RON | 326.160 RON | −76.571 RON | −76.571 RON | 112.601 RON | 113 RON | 112.488 RON | 73.211 RON | 39.390 RON | 21.211 RON | 81.706 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 276.247 RON | 276.251 RON | 270.954 RON | 4.308 RON | 5.297 RON | 117.990 RON | 2.930 RON | 115.060 RON | 77.519 RON | 40.471 RON | 17.759 RON | 83.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 276,2 K RON |
| Venituri totale | 249,6 K RON | 276,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,2 K RON | 271,0 K RON |
| Rezultat net | −76,6 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,56 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,4 K RON | 112,6 K RON | 35,0% |
| 2025 | 40,5 K RON | 118,0 K RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 276,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −76,6 K RON | 4,3 K RON | ▲ 105,6% |
| Total active | 112,6 K RON | 118,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 73,2 K RON | 77,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 39,4 K RON | 40,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 2,86 | 2,84 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -30,68 | 1,56 | ▲ 105,1% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.