DENIS-A VLAD S.R.L.
CUI: 40825732
J2019000623029
SRL
Arad, Sat Mocrea, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40825732
Cod înmatriculare
J2019000623029
EUID
ROONRC.J2019000623029
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Mocrea, Oraş Ineu, MOCREA, 140, 315301
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Mocrea, Oraş Ineu
Stradă:
MOCREA
Număr:
140
Cod poștal:
315301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 839.016 RON | 839.020 RON | 861.206 RON | −31.694 RON | −22.186 RON | 155.330 RON | 0 RON | 155.330 RON | −46.912 RON | 202.242 RON | 83.184 RON | 543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 785.712 RON | 811.521 RON | 806.900 RON | 901 RON | 4.621 RON | 108.408 RON | 0 RON | 108.408 RON | −44.932 RON | 153.340 RON | 60.775 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOLINEANU DAVID
administrator
Comuna Satu Mare, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
785,7 K RON
Rezultat Net 2025
901 RON
Total Active 2025
108,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 839,0 K RON | 785,7 K RON |
| Venituri totale | 839,0 K RON | 811,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 861,2 K RON | 806,9 K RON |
| Rezultat net | −31,7 K RON | 901 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 732,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,8 K RON
Creanțe293 RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,93 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.681,61 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 202,2 K RON | 155,3 K RON | 130,2% |
| 2025 | 153,3 K RON | 108,4 K RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 839,0 K RON | 785,7 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −31,7 K RON | 901 RON | ▲ 102,8% |
| Total active | 155,3 K RON | 108,4 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −44,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 202,2 K RON | 153,3 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,71 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -3,78 | 0,11 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (901 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.