TERRAT RECRUITMENT S.R.L.

CUI: 40471619 J2019000412294 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40471619
Cod înmatriculare J2019000412294
EUID ROONRC.J2019000412294
Data înmatriculării 2019-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SINĂII, 3, demisol

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: SINĂII
Număr: 3
Etaj: demisol

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 784.900 RON 784.939 RON 769.216 RON −4.256 RON 15.723 RON 40.540 RON 1.607 RON 38.933 RON −44.130 RON 84.670 RON 0 RON 6.307 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.095.640 RON 1.096.240 RON 1.095.542 RON −16.691 RON 698 RON 50.596 RON 3.495 RON 47.101 RON −60.821 RON 111.417 RON 0 RON 8.523 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

RUSU ILEANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului
BURKE FERGUS
administrator
BAILE ATHA CLIATH/DUBLIN, Irlanda
Pagina administratorului
AHERN THOMAS DANIEL
administrator
BAILE ATHA CLIATH/DUBLIN, Irlanda
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.821 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.691 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 220.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
−16,7 K RON
Total Active 2025
50,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 784,9 K RON 1,10 M RON
Venituri totale 784,9 K RON 1,10 M RON
Cheltuieli totale 769,2 K RON 1,10 M RON
Rezultat net −4,3 K RON −16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (6.9%)
Active circulante47,1 K RON (93.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,5 K RON
Numerar38,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 128,55
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-33,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 84,7 K RON 40,5 K RON 208,9%
2025 111,4 K RON 50,6 K RON 220,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 784,9 K RON 1,10 M RON ▲ 39,6%
Rezultat net −4,3 K RON −16,7 K RON ▼ 292,2%
Total active 40,5 K RON 50,6 K RON ▲ 24,8%
Capitaluri proprii −44,1 K RON −60,8 K RON ▼ 37,8%
Datorii totale 84,7 K RON 111,4 K RON ▲ 31,6%
Lichiditate curentă 0,46 0,42 ▼ 8,1%
Marjă netă (%) -0,54 -1,52 ▼ 181,5%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 220.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.