NEGSIDERMET PROD S.R.L.
CUI: 40582765
J2019000407153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40582765
Cod înmatriculare
J2019000407153
EUID
ROONRC.J2019000407153
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCUREŞTI, 167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.207 RON | −7.207 RON | −7.207 RON | 1.455 RON | 101 RON | 1.354 RON | −7.007 RON | 8.462 RON | 0 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 472 RON | −472 RON | −472 RON | 59 RON | 0 RON | 59 RON | −7.479 RON | 7.538 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 172.242 RON | 172.251 RON | 13.271 RON | 156.898 RON | 158.980 RON | 155.140 RON | 0 RON | 155.140 RON | 149.419 RON | 5.721 RON | 0 RON | 53.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.126.156 RON | 3.141.802 RON | 185.246 RON | 2.926.796 RON | 2.956.556 RON | 2.940.567 RON | 7.654 RON | 2.932.913 RON | 2.927.036 RON | 13.531 RON | 0 RON | 2.404.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.457.897 RON | 2.500.179 RON | 915.923 RON | 1.559.493 RON | 1.584.256 RON | 1.686.143 RON | 5.184 RON | 1.680.959 RON | 1.559.733 RON | 126.410 RON | 0 RON | 653.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.462.091 RON | 2.475.326 RON | 519.563 RON | 1.892.963 RON | 1.955.763 RON | 3.112.730 RON | 547.024 RON | 2.565.706 RON | 2.909.217 RON | 203.513 RON | 0 RON | 639.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 5.207.632 RON | 5.355.153 RON | 1.012.086 RON | 3.754.808 RON | 4.343.067 RON | 5.872.872 RON | 546.359 RON | 5.326.513 RON | 5.531.391 RON | 341.481 RON | 0 RON | 1.427.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOESCU LUIZA-LENUŢA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,21 M RON
Rezultat Net 2025
3,75 M RON
Total Active 2025
5,87 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 172,2 K RON | 3,13 M RON | 2,46 M RON | 2,46 M RON | 5,21 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 172,3 K RON | 3,14 M RON | 2,50 M RON | 2,48 M RON | 5,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 472 RON | 13,3 K RON | 185,2 K RON | 915,9 K RON | 519,6 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −472 RON | 156,9 K RON | 2,93 M RON | 1,56 M RON | 1,89 M RON | 3,75 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate546,4 K RON (9.3%)
Active circulante5,33 M RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,43 M RON
Numerar3,90 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,4%
Marjă netă
72,1%
ROA
63,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 1,5 K RON | 581,6% |
| 2020 | 7,5 K RON | 59 RON | 12.776,3% |
| 2021 | 5,7 K RON | 155,1 K RON | 3,7% |
| 2022 | 13,5 K RON | 2,94 M RON | 0,5% |
| 2023 | 126,4 K RON | 1,69 M RON | 7,5% |
| 2024 | 203,5 K RON | 3,11 M RON | 6,5% |
| 2025 | 341,5 K RON | 5,87 M RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 172,2 K RON | 3,13 M RON | 2,46 M RON | 2,46 M RON | 5,21 M RON | ▲ 111,5% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −472 RON | 156,9 K RON | 2,93 M RON | 1,56 M RON | 1,89 M RON | 3,75 M RON | ▲ 98,4% |
| Total active | 1,5 K RON | 59 RON | 155,1 K RON | 2,94 M RON | 1,69 M RON | 3,11 M RON | 5,87 M RON | ▲ 88,7% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −7,5 K RON | 149,4 K RON | 2,93 M RON | 1,56 M RON | 2,91 M RON | 5,53 M RON | ▲ 90,1% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 7,5 K RON | 5,7 K RON | 13,5 K RON | 126,4 K RON | 203,5 K RON | 341,5 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,01 | 27,12 | 216,76 | 13,30 | 12,61 | 15,60 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 91,09 | 93,62 | 63,45 | 76,88 | 72,10 | ▼ 6,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 100 | 80 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,75 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.