CERCEL SPORT 1994 S.R.L.
CUI: 41149213
J2019000405117
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41149213
Cod înmatriculare
J2019000405117
EUID
ROONRC.J2019000405117
Data înmatriculării
2019-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1A, 320028
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1A
Cod poștal:
320028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.610 RON | 25.610 RON | 67.755 RON | −42.401 RON | −42.145 RON | 23.935 RON | 17.986 RON | 5.949 RON | −42.201 RON | 66.795 RON | 0 RON | 5.358 RON | 0 RON | 659 RON | 2 |
| 2020 | 52.109 RON | 52.109 RON | 66.692 RON | −15.145 RON | −14.583 RON | 34.871 RON | 22.637 RON | 12.234 RON | −57.998 RON | 92.869 RON | 6.579 RON | 5.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.431 RON | 62.431 RON | 57.336 RON | 4.470 RON | 5.095 RON | 39.743 RON | 16.274 RON | 23.469 RON | −53.527 RON | 93.270 RON | 16.960 RON | 5.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.994 RON | 79.345 RON | 68.740 RON | 9.811 RON | 10.605 RON | 60.260 RON | 18.561 RON | 41.699 RON | −43.716 RON | 103.976 RON | 35.731 RON | 5.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.914 RON | 81.914 RON | 130.062 RON | −48.968 RON | −48.148 RON | 96.351 RON | 11.209 RON | 85.142 RON | −92.684 RON | 189.035 RON | 27.428 RON | 41.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.749 RON | 76.790 RON | 90.814 RON | −14.792 RON | −14.024 RON | 37.769 RON | 13.963 RON | 23.806 RON | −107.476 RON | 145.245 RON | 16.913 RON | 5.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.651 RON | 137.522 RON | 131.850 RON | 4.296 RON | 5.672 RON | 41.525 RON | 11.889 RON | 29.636 RON | −103.180 RON | 144.705 RON | 5.334 RON | 6.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL MARIUS
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9622 — Activități de tratament și înfrumusețare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 348.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 52,1 K RON | 62,4 K RON | 77,0 K RON | 81,9 K RON | 76,7 K RON | 133,7 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 52,1 K RON | 62,4 K RON | 79,3 K RON | 81,9 K RON | 76,8 K RON | 137,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 66,7 K RON | 57,3 K RON | 68,7 K RON | 130,1 K RON | 90,8 K RON | 131,9 K RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −15,1 K RON | 4,5 K RON | 9,8 K RON | −49,0 K RON | −14,8 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (28.6%)
Active circulante29,6 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,06 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,93 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 23,9 K RON | 279,1% |
| 2020 | 92,9 K RON | 34,9 K RON | 266,3% |
| 2021 | 93,3 K RON | 39,7 K RON | 234,7% |
| 2022 | 104,0 K RON | 60,3 K RON | 172,6% |
| 2023 | 189,0 K RON | 96,4 K RON | 196,2% |
| 2024 | 145,2 K RON | 37,8 K RON | 384,6% |
| 2025 | 144,7 K RON | 41,5 K RON | 348,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 52,1 K RON | 62,4 K RON | 77,0 K RON | 81,9 K RON | 76,7 K RON | 133,7 K RON | ▲ 74,1% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −15,1 K RON | 4,5 K RON | 9,8 K RON | −49,0 K RON | −14,8 K RON | 4,3 K RON | ▲ 129,0% |
| Total active | 23,9 K RON | 34,9 K RON | 39,7 K RON | 60,3 K RON | 96,4 K RON | 37,8 K RON | 41,5 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −42,2 K RON | −58,0 K RON | −53,5 K RON | −43,7 K RON | −92,7 K RON | −107,5 K RON | −103,2 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 92,9 K RON | 93,3 K RON | 104,0 K RON | 189,0 K RON | 145,2 K RON | 144,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,13 | 0,25 | 0,40 | 0,45 | 0,16 | 0,20 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -165,56 | -29,06 | 7,16 | 12,74 | -59,78 | -19,27 | 3,21 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 55 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 348.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.