TEHNICA SI DIBACIE S.R.L.

CUI: 40784527 J2019000392280 SRL Olt, Municipiul Caracal

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40784527

Cod înmatriculare J2019000392280

EUID ROONRC.J2019000392280

Data înmatriculării 2019-03-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, 1 DECEMBRIE 1918, 150F, 235200

Țară: România

Județ: Olt

Localitate: Municipiul Caracal

Stradă: 1 DECEMBRIE 1918

Număr: 150F

Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	42.082 RON	70.197 RON	33.211 RON	36.565 RON	36.986 RON	171.246 RON	110.346 RON	60.900 RON	37.565 RON	28.071 RON	0 RON	252 RON	105.610 RON	2
2020	11.368 RON	95.691 RON	102.640 RON	−7.063 RON	−6.949 RON	140.656 RON	81.978 RON	58.678 RON	30.502 RON	37.190 RON	2.439 RON	−1.039 RON	72.964 RON	2
2025	0 RON	0 RON	2.139 RON	−2.139 RON	−2.139 RON	16.533 RON	607 RON	15.926 RON	−7.323 RON	23.856 RON	2.808 RON	13.868 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂNAC ŞTEFANA

administrator

Comuna Celaru, Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−7.323 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.139 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 144.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−2,1 K RON

Total Active 2025

16,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2025
Cifra de afaceri	42,1 K RON	11,4 K RON	0 RON
Venituri totale	70,2 K RON	95,7 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	33,2 K RON	102,6 K RON	2,1 K RON
Rezultat net	36,6 K RON	−7,1 K RON	−2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,67	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,55	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,69	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate607 RON (3.7%)

Active circulante15,9 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON

Creanțe13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	28,1 K RON	171,2 K RON	16,4%
2020	37,2 K RON	140,7 K RON	26,4%
2025	23,9 K RON	16,5 K RON	144,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2025	YoY
Cifra de afaceri	42,1 K RON	11,4 K RON	0 RON	–
Rezultat net	36,6 K RON	−7,1 K RON	−2,1 K RON	▲ 69,7%
Total active	171,2 K RON	140,7 K RON	16,5 K RON	▼ 88,2%
Capitaluri proprii	37,6 K RON	30,5 K RON	−7,3 K RON	▼ 124,0%
Datorii totale	28,1 K RON	37,2 K RON	23,9 K RON	▼ 35,9%
Lichiditate curentă	2,17	1,58	0,67	▼ 57,7%
Marjă netă (%)	86,89	-62,13	–	–
Scor bonitate	77	42	27	▼ 35,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 144.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.