FLORALIS TOP ARA S.R.L.

CUI: 41079720 J2019000373111 SRL Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41079720

Cod înmatriculare J2019000373111

EUID ROONRC.J2019000373111

Data înmatriculării 2019-05-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, 8 MARTIE, 3A, 325500

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă

Stradă: 8 MARTIE

Număr: 3A

Cod poștal: 325500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	68.179 RON	77.620 RON	75.544 RON	1.744 RON	2.076 RON	244.366 RON	63.555 RON	180.811 RON	−172.020 RON	370.152 RON	147.162 RON	33.513 RON	46.234 RON	0 RON	1
2025	41.685 RON	87.919 RON	99.847 RON	−11.928 RON	−11.928 RON	181.859 RON	36.024 RON	145.835 RON	−183.948 RON	365.807 RON	142.863 RON	2.665 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURCIN ANGELICA

administrator

Comuna Socol, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−183.948 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.928 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 201.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

41,7 K RON

Rezultat Net 2025

−11,9 K RON

Total Active 2025

181,9 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	68,2 K RON	41,7 K RON
Venituri totale	77,6 K RON	87,9 K RON
Cheltuieli totale	75,5 K RON	99,8 K RON
Rezultat net	1,7 K RON	−11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,40	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,0 K RON (19.8%)

Active circulante145,8 K RON (80.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri142,9 K RON

Creanțe2,7 K RON

Numerar307 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,29
Durata stocaj (zile)	1.251
Rotație creanțe (ori/an)	15,64
Durata încasare (zile)	23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-28,6%

Marjă netă

-28,6%

ROA

-6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	370,2 K RON	244,4 K RON	151,5%
2025	365,8 K RON	181,9 K RON	201,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	68,2 K RON	41,7 K RON	▼ 38,9%
Rezultat net	1,7 K RON	−11,9 K RON	▼ 783,9%
Total active	244,4 K RON	181,9 K RON	▼ 25,6%
Capitaluri proprii	−172,0 K RON	−183,9 K RON	▼ 6,9%
Datorii totale	370,2 K RON	365,8 K RON	▼ 1,2%
Lichiditate curentă	0,49	0,40	▼ 18,4%
Marjă netă (%)	2,56	-28,61	▼ 1.217,6%
Scor bonitate	32	12	▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 201.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.