NAPOCA COFFEE SHOP S.R.L.
CUI: 40400839
J2019000054128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40400839
Cod înmatriculare
J2019000054128
EUID
ROONRC.J2019000054128
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LUNCII, 28, 400633
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
LUNCII
Număr:
28
Cod poștal:
400633
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.106.707 RON | 5.119.356 RON | 4.118.993 RON | 952.171 RON | 1.000.363 RON | 1.133.195 RON | 44.899 RON | 1.088.296 RON | 587.452 RON | 545.743 RON | 347.583 RON | 699.732 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 5.863.517 RON | 6.258.129 RON | 4.583.599 RON | 1.422.351 RON | 1.674.530 RON | 4.977.920 RON | 3.145.496 RON | 1.832.424 RON | 1.522.551 RON | 3.462.098 RON | 415.603 RON | 1.413.964 RON | 0 RON | 6.729 RON | 8 |
| 2025 | 5.686.841 RON | 5.866.520 RON | 5.152.742 RON | 590.835 RON | 713.778 RON | 4.896.423 RON | 3.201.772 RON | 1.694.651 RON | 962.618 RON | 3.940.016 RON | 1.017.215 RON | 662.643 RON | 0 RON | 6.211 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUȘCAȘ MĂRIOARĂ
administrator
Comuna Sinmartin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,69 M RON
Rezultat Net 2025
590,8 K RON
Total Active 2025
4,90 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,11 M RON | 5,86 M RON | 5,69 M RON |
| Venituri totale | 5,12 M RON | 6,26 M RON | 5,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,12 M RON | 4,58 M RON | 5,15 M RON |
| Rezultat net | 952,2 K RON | 1,42 M RON | 590,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,20 M RON (65.4%)
Active circulante1,69 M RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,02 M RON
Creanțe662,6 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,4%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 545,7 K RON | 1,13 M RON | 48,2% |
| 2024 | 3,46 M RON | 4,98 M RON | 69,6% |
| 2025 | 3,94 M RON | 4,90 M RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,11 M RON | 5,86 M RON | 5,69 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 952,2 K RON | 1,42 M RON | 590,8 K RON | ▼ 58,5% |
| Total active | 1,13 M RON | 4,98 M RON | 4,90 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 587,5 K RON | 1,52 M RON | 962,6 K RON | ▼ 36,8% |
| Datorii totale | 545,7 K RON | 3,46 M RON | 3,94 M RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 0,53 | 0,43 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 18,65 | 24,26 | 10,39 | ▼ 57,2% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (590,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.