ZEPRO CHEMICAL LOGISTIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Şoseaua Bucureşti - Urziceni, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.822.316 RON | 4.757.578 RON | 4.400.433 RON | 306.867 RON | 357.145 RON | 6.484.786 RON | 160.914 RON | 6.323.872 RON | 1.412.795 RON | 5.070.680 RON | 1.185.017 RON | 5.066.615 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 5.569.368 RON | 5.293.459 RON | 5.549.355 RON | −255.896 RON | −255.896 RON | 6.104.423 RON | 191.636 RON | 5.912.787 RON | 1.156.899 RON | 4.946.213 RON | 993.077 RON | 4.716.306 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−255.896 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,82 M RON | 5,57 M RON |
| Venituri totale | 4,76 M RON | 5,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,40 M RON | 5,55 M RON |
| Rezultat net | 306,9 K RON | −255,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,07 M RON | 6,48 M RON | 78,2% |
| 2025 | 4,95 M RON | 6,10 M RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,82 M RON | 5,57 M RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 306,9 K RON | −255,9 K RON | ▼ 183,4% |
| Total active | 6,48 M RON | 6,10 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 1,16 M RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 5,07 M RON | 4,95 M RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,20 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 6,36 | -4,59 | ▼ 172,2% |
| Scor bonitate | 62 | 44 | ▼ 29,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.