MD HIDROTOTAL S.R.L.
CUI: 39719266
J2018003731234
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39719266
Cod înmatriculare
J2018003731234
EUID
ROONRC.J2018003731234
Data înmatriculării
2018-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, INDEPENDENŢEI, 17, 77037
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
17
Cod poștal:
77037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.483 RON | 237.483 RON | 110.351 RON | 120.007 RON | 127.132 RON | 163.876 RON | 399 RON | 163.477 RON | 161.215 RON | 2.661 RON | 601 RON | 14.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 460.642 RON | 460.643 RON | 219.325 RON | 227.748 RON | 241.318 RON | 357.073 RON | 399 RON | 356.674 RON | 336.463 RON | 20.610 RON | 601 RON | 39.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 486.996 RON | 486.999 RON | 258.219 RON | 214.170 RON | 228.780 RON | 524.770 RON | 399 RON | 524.371 RON | 493.933 RON | 30.837 RON | 602 RON | 12.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 502.282 RON | 502.285 RON | 217.062 RON | 271.983 RON | 285.223 RON | 705.461 RON | 399 RON | 705.062 RON | 555.916 RON | 149.545 RON | 0 RON | 3.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 480.082 RON | 480.082 RON | 531.139 RON | −55.858 RON | −51.057 RON | 68.009 RON | 10.816 RON | 57.193 RON | −55.494 RON | 123.503 RON | 0 RON | 17.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 627.577 RON | 627.623 RON | 577.916 RON | 34.344 RON | 49.707 RON | 67.715 RON | 9.731 RON | 57.984 RON | −21.150 RON | 88.865 RON | 0 RON | 9.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 522.900 RON | 522.901 RON | 466.911 RON | 45.066 RON | 55.990 RON | 98.826 RON | 7.126 RON | 91.700 RON | 23.916 RON | 74.910 RON | 0 RON | 40.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE PETRE-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
522,9 K RON
Rezultat Net 2025
45,1 K RON
Total Active 2025
98,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,5 K RON | 460,6 K RON | 487,0 K RON | 502,3 K RON | 480,1 K RON | 627,6 K RON | 522,9 K RON |
| Venituri totale | 237,5 K RON | 460,6 K RON | 487,0 K RON | 502,3 K RON | 480,1 K RON | 627,6 K RON | 522,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,4 K RON | 219,3 K RON | 258,2 K RON | 217,1 K RON | 531,1 K RON | 577,9 K RON | 466,9 K RON |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 227,7 K RON | 214,2 K RON | 272,0 K RON | −55,9 K RON | 34,3 K RON | 45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (7.2%)
Active circulante91,7 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,5 K RON
Numerar51,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,90 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
8,6%
ROA
45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 163,9 K RON | 1,6% |
| 2020 | 20,6 K RON | 357,1 K RON | 5,8% |
| 2021 | 30,8 K RON | 524,8 K RON | 5,9% |
| 2022 | 149,5 K RON | 705,5 K RON | 21,2% |
| 2023 | 123,5 K RON | 68,0 K RON | 181,6% |
| 2024 | 88,9 K RON | 67,7 K RON | 131,2% |
| 2025 | 74,9 K RON | 98,8 K RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,5 K RON | 460,6 K RON | 487,0 K RON | 502,3 K RON | 480,1 K RON | 627,6 K RON | 522,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 227,7 K RON | 214,2 K RON | 272,0 K RON | −55,9 K RON | 34,3 K RON | 45,1 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 163,9 K RON | 357,1 K RON | 524,8 K RON | 705,5 K RON | 68,0 K RON | 67,7 K RON | 98,8 K RON | ▲ 45,9% |
| Capitaluri proprii | 161,2 K RON | 336,5 K RON | 493,9 K RON | 555,9 K RON | −55,5 K RON | −21,2 K RON | 23,9 K RON | ▲ 213,1% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 20,6 K RON | 30,8 K RON | 149,5 K RON | 123,5 K RON | 88,9 K RON | 74,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 61,43 | 17,31 | 17,00 | 4,71 | 0,46 | 0,65 | 1,22 | ▲ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 50,53 | 49,44 | 43,98 | 54,15 | -11,64 | 5,47 | 8,62 | ▲ 57,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 12 | 55 | 70 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.