LITTLE DENIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Săcel, Comuna Băişoara, SĂCEL, 54, 407074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.589 RON | 21.622 RON | 105.737 RON | −84.115 RON | −84.115 RON | 23.576 RON | 0 RON | 23.576 RON | −147.523 RON | 171.099 RON | 2.931 RON | 8.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 366 RON | 59.529 RON | −59.163 RON | −59.163 RON | 718 RON | 0 RON | 718 RON | −206.686 RON | 207.404 RON | 2.219 RON | −1.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 234.877 RON | 235.092 RON | 250.685 RON | −17.942 RON | −15.593 RON | −887 RON | 0 RON | −887 RON | −224.628 RON | 223.741 RON | 2.219 RON | −3.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0124 — Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−224.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.942 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 0 RON | 234,9 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 366 RON | 235,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,7 K RON | 59,5 K RON | 250,7 K RON |
| Rezultat net | −84,1 K RON | −59,2 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,85 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 171,1 K RON | 23,6 K RON | 725,7% |
| 2024 | 207,4 K RON | 718 RON | 28.886,4% |
| 2025 | 223,7 K RON | −887 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 0 RON | 234,9 K RON | – |
| Rezultat net | −84,1 K RON | −59,2 K RON | −17,9 K RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 23,6 K RON | 718 RON | −887 RON | ▼ 223,5% |
| Capitaluri proprii | −147,5 K RON | −206,7 K RON | −224,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 171,1 K RON | 207,4 K RON | 223,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,00 | 0,00 | ▼ 214,3% |
| Marjă netă (%) | -429,40 | – | -7,64 | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.