PUG REF S.R.L.
CUI: 39934183
J2018002661134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39934183
Cod înmatriculare
J2018002661134
EUID
ROONRC.J2018002661134
Data înmatriculării
2018-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ILEANA COSÂNZEANA, 17, PARTER, 900415, CAMERA 1, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ILEANA COSÂNZEANA
Număr:
17
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
900415
Completare adresă:
CAMERA 1, LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 698.279 RON | 699.774 RON | 655.891 RON | 36.976 RON | 43.883 RON | 539.574 RON | 6.798 RON | 532.776 RON | 49.235 RON | 490.339 RON | 422.134 RON | 88.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.028.550 RON | 6.039.026 RON | 5.666.690 RON | 314.707 RON | 372.336 RON | 1.670.522 RON | 84.612 RON | 1.585.910 RON | 324.747 RON | 1.345.775 RON | 1.029.696 RON | 503.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE TIBERIU-CLAUDIU
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,03 M RON
Rezultat Net 2025
314,7 K RON
Total Active 2025
1,67 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,3 K RON | 6,03 M RON |
| Venituri totale | 699,8 K RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 655,9 K RON | 5,67 M RON |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 314,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,6 K RON (5.1%)
Active circulante1,59 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,03 M RON
Creanțe503,6 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,85 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,97 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 490,3 K RON | 539,6 K RON | 90,9% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,67 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,3 K RON | 6,03 M RON | ▲ 763,3% |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 314,7 K RON | ▲ 751,1% |
| Total active | 539,6 K RON | 1,67 M RON | ▲ 209,6% |
| Capitaluri proprii | 49,2 K RON | 324,7 K RON | ▲ 559,6% |
| Datorii totale | 490,3 K RON | 1,35 M RON | ▲ 174,5% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,18 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 5,30 | 5,22 | ▼ 1,5% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (314,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.