RADU TECH INVEST S.R.L.
CUI: 39498114
J2018002049358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39498114
Cod înmatriculare
J2018002049358
EUID
ROONRC.J2018002049358
Data înmatriculării
2018-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Virgil Madgearu, 15/B, PARTER, 1,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Virgil Madgearu
Număr:
15/B
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.124 RON | −5.124 RON | −5.124 RON | 10.464 RON | 0 RON | 10.464 RON | −2.048 RON | 12.512 RON | 0 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.000 RON | 7.000 RON | 2.869 RON | 3.925 RON | 4.131 RON | 12.595 RON | 0 RON | 12.595 RON | 1.877 RON | 10.718 RON | 0 RON | 12.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 200.000 RON | 200.000 RON | 1.244 RON | 198.756 RON | 198.756 RON | 216.673 RON | 0 RON | 216.673 RON | 200.633 RON | 16.040 RON | 0 RON | 211.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 246.600 RON | 246.600 RON | 426.043 RON | −179.443 RON | −179.443 RON | 25.159 RON | 0 RON | 25.159 RON | −5.840 RON | 31.039 RON | 0 RON | 20.250 RON | 0 RON | 40 RON | 0 |
| 2025 | 180.000 RON | 180.000 RON | 183.365 RON | −6.296 RON | −3.365 RON | 22.833 RON | 0 RON | 22.833 RON | −12.137 RON | 34.970 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU GEORGE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
22,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 200,0 K RON | 246,6 K RON | 180,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,0 K RON | 200,0 K RON | 246,6 K RON | 180,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 2,9 K RON | 1,2 K RON | 426,0 K RON | 183,4 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 3,9 K RON | 198,8 K RON | −179,4 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,00 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,5 K RON | 10,5 K RON | 119,6% |
| 2022 | 10,7 K RON | 12,6 K RON | 85,1% |
| 2023 | 16,0 K RON | 216,7 K RON | 7,4% |
| 2024 | 31,0 K RON | 25,2 K RON | 123,4% |
| 2025 | 35,0 K RON | 22,8 K RON | 153,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 200,0 K RON | 246,6 K RON | 180,0 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 3,9 K RON | 198,8 K RON | −179,4 K RON | −6,3 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 10,5 K RON | 12,6 K RON | 216,7 K RON | 25,2 K RON | 22,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 1,9 K RON | 200,6 K RON | −5,8 K RON | −12,1 K RON | ▼ 107,8% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 10,7 K RON | 16,0 K RON | 31,0 K RON | 35,0 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,18 | 13,51 | 0,81 | 0,65 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | – | 56,07 | 99,38 | -72,77 | -3,50 | ▲ 95,2% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 100 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.