ITG RO S.R.L.
CUI: 40348927
J2018001847151
SRL
Dâmboviţa, Sat Cazaci, Comuna Nucet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40348927
Cod înmatriculare
J2018001847151
EUID
ROONRC.J2018001847151
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cazaci, Comuna Nucet, 185, Corp C2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Cazaci, Comuna Nucet
Număr:
185
Completare adresă:
Corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 28.387 RON | −28.387 RON | −28.387 RON | 182.033 RON | 68.855 RON | 113.178 RON | −27.387 RON | 254.309 RON | 0 RON | 25.334 RON | 0 RON | 44.889 RON | 0 |
| 2020 | 373.565 RON | 373.589 RON | 320.369 RON | 49.701 RON | 53.220 RON | 395.457 RON | 258.847 RON | 136.610 RON | 22.314 RON | 413.977 RON | 0 RON | 76.401 RON | 0 RON | 40.834 RON | 5 |
| 2021 | 928.147 RON | 966.623 RON | 941.728 RON | 15.597 RON | 24.895 RON | 356.470 RON | 167.703 RON | 188.767 RON | 37.911 RON | 196.919 RON | 0 RON | 158.491 RON | 163.153 RON | 41.513 RON | 6 |
| 2022 | 1.336.701 RON | 1.366.408 RON | 1.303.573 RON | 51.452 RON | 62.835 RON | 392.285 RON | 111.747 RON | 280.538 RON | 89.363 RON | 202.740 RON | 0 RON | 268.938 RON | 137.144 RON | 36.962 RON | 10 |
| 2023 | 1.281.945 RON | 1.311.490 RON | 1.280.644 RON | 20.359 RON | 30.846 RON | 553.531 RON | 169.897 RON | 383.634 RON | 109.722 RON | 367.552 RON | 6.328 RON | 375.154 RON | 111.135 RON | 34.878 RON | 8 |
| 2024 | 1.491.525 RON | 1.519.433 RON | 1.482.329 RON | 30.330 RON | 37.104 RON | 612.906 RON | 319.418 RON | 293.488 RON | 140.052 RON | 415.549 RON | 0 RON | 285.044 RON | 85.125 RON | 27.820 RON | 8 |
| 2025 | 1.824.394 RON | 1.865.035 RON | 1.808.954 RON | 47.479 RON | 56.081 RON | 754.466 RON | 438.768 RON | 315.698 RON | 76.419 RON | 645.500 RON | 458 RON | 252.962 RON | 59.116 RON | 26.569 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA LIVIU MIHAI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
47,5 K RON
Total Active 2025
754,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 373,6 K RON | 928,1 K RON | 1,34 M RON | 1,28 M RON | 1,49 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 373,6 K RON | 966,6 K RON | 1,37 M RON | 1,31 M RON | 1,52 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 320,4 K RON | 941,7 K RON | 1,30 M RON | 1,28 M RON | 1,48 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | 49,7 K RON | 15,6 K RON | 51,5 K RON | 20,4 K RON | 30,3 K RON | 47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,8 K RON (58.2%)
Active circulante315,7 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri458 RON
Creanțe253,0 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.983,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,3 K RON | 182,0 K RON | 139,7% |
| 2020 | 414,0 K RON | 395,5 K RON | 104,7% |
| 2021 | 196,9 K RON | 356,5 K RON | 55,2% |
| 2022 | 202,7 K RON | 392,3 K RON | 51,7% |
| 2023 | 367,6 K RON | 553,5 K RON | 66,4% |
| 2024 | 415,5 K RON | 612,9 K RON | 67,8% |
| 2025 | 645,5 K RON | 754,5 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 373,6 K RON | 928,1 K RON | 1,34 M RON | 1,28 M RON | 1,49 M RON | 1,82 M RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | −28,4 K RON | 49,7 K RON | 15,6 K RON | 51,5 K RON | 20,4 K RON | 30,3 K RON | 47,5 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 182,0 K RON | 395,5 K RON | 356,5 K RON | 392,3 K RON | 553,5 K RON | 612,9 K RON | 754,5 K RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −27,4 K RON | 22,3 K RON | 37,9 K RON | 89,4 K RON | 109,7 K RON | 140,1 K RON | 76,4 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 254,3 K RON | 414,0 K RON | 196,9 K RON | 202,7 K RON | 367,6 K RON | 415,5 K RON | 645,5 K RON | ▲ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,33 | 0,96 | 1,38 | 1,04 | 0,71 | 0,49 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | – | 13,30 | 1,68 | 3,85 | 1,59 | 2,03 | 2,60 | ▲ 28,1% |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 58 | 70 | 50 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.