DUANEC HORECA S.R.L.
CUI: 39517488
J2018001720139
SRL
Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39517488
Cod înmatriculare
J2018001720139
EUID
ROONRC.J2018001720139
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, MARE, 139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.813.244 RON | 2.912.037 RON | 2.606.159 RON | 233.489 RON | 305.878 RON | 1.886.871 RON | 483.248 RON | 1.403.623 RON | 658.419 RON | 932.096 RON | 731.441 RON | 555.438 RON | 296.356 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 2.547.502 RON | 2.530.807 RON | 3.111.854 RON | −643.373 RON | −581.047 RON | 1.302.095 RON | 376.108 RON | 925.987 RON | 15.046 RON | 1.071.602 RON | 365.329 RON | 549.383 RON | 215.447 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA SIMONA
administrator
Comuna Sarichioi, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4391 Activități de zidărie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−643.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,55 M RON
Rezultat Net 2025
−643,4 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,61 M RON | 3,11 M RON |
| Rezultat net | 233,5 K RON | −643,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,1 K RON (28.9%)
Active circulante926,0 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,3 K RON
Creanțe549,4 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,97 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 932,1 K RON | 1,89 M RON | 49,4% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,30 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,55 M RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 233,5 K RON | −643,4 K RON | ▼ 375,5% |
| Total active | 1,89 M RON | 1,30 M RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 658,4 K RON | 15,0 K RON | ▼ 97,7% |
| Datorii totale | 932,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 0,86 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 8,30 | -25,26 | ▼ 404,3% |
| Scor bonitate | 72 | 23 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.