ICM COMPLEX RESIDENCE S.R.L.

CUI: 39173945 J2018001600237 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39173945
Cod înmatriculare J2018001600237
EUID ROONRC.J2018001600237
Data înmatriculării 2018-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, FLORILOR, 15, 77042, Corp C2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: FLORILOR
Număr: 15
Cod poștal: 77042
Completare adresă: Corp C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.900 RON 7.895 RON 81.300 RON −73.484 RON −73.405 RON 977.338 RON 4.226 RON 973.112 RON −35.700 RON 1.014.684 RON 176.575 RON 500.326 RON 0 RON 1.646 RON 1
2025 297.395 RON 306.750 RON 357.401 RON −56.176 RON −50.651 RON 873.478 RON 138.499 RON 734.979 RON −91.876 RON 968.126 RON 134.089 RON 564.223 RON 0 RON 2.772 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICHIM DRAGU-FLORIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−91.876 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.176 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
297,4 K RON
Rezultat Net 2025
−56,2 K RON
Total Active 2025
873,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,9 K RON 297,4 K RON
Venituri totale 7,9 K RON 306,8 K RON
Cheltuieli totale 81,3 K RON 357,4 K RON
Rezultat net −73,5 K RON −56,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,5 K RON (15.9%)
Active circulante735,0 K RON (84.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri134,1 K RON
Creanțe564,2 K RON
Numerar36,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,22
Durata stocaj (zile) 165
Rotație creanțe (ori/an) 0,53
Durata încasare (zile) 693

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,01 M RON 977,3 K RON 103,8%
2025 968,1 K RON 873,5 K RON 110,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,9 K RON 297,4 K RON ▲ 15.552,4%
Rezultat net −73,5 K RON −56,2 K RON ▲ 23,6%
Total active 977,3 K RON 873,5 K RON ▼ 10,6%
Capitaluri proprii −35,7 K RON −91,9 K RON ▼ 157,4%
Datorii totale 1,01 M RON 968,1 K RON ▼ 4,6%
Lichiditate curentă 0,96 0,76 ▼ 20,8%
Marjă netă (%) -3.867,58 -18,89 ▲ 99,5%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.