CODRU GROUP CGA S.R.L.
CUI: 40198595
J2018001277103
SRL
Buzău, Sat Varlaam, Comuna Gura Teghii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40198595
Cod înmatriculare
J2018001277103
EUID
ROONRC.J2018001277103
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Varlaam, Comuna Gura Teghii, VARLAAM, 127287, T156
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Varlaam, Comuna Gura Teghii
Stradă:
VARLAAM
Cod poștal:
127287
Completare adresă:
T156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.157 RON | 101.157 RON | 50.646 RON | 47.476 RON | 50.511 RON | 129.795 RON | 0 RON | 129.795 RON | 47.676 RON | 82.119 RON | 0 RON | 127.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 189.368 RON | 189.368 RON | 58.080 RON | 125.608 RON | 131.288 RON | 184.592 RON | 0 RON | 184.592 RON | 173.284 RON | 11.308 RON | 5.928 RON | 51.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.943 RON | 65.943 RON | 36.614 RON | 27.587 RON | 29.329 RON | 229.182 RON | 0 RON | 229.182 RON | 200.871 RON | 28.311 RON | 5.928 RON | 60.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 280.492 RON | 280.492 RON | 57.566 RON | 217.604 RON | 222.926 RON | 302.292 RON | 0 RON | 302.292 RON | 218.475 RON | 83.817 RON | 5.928 RON | 197.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 300.034 RON | 300.429 RON | 541.392 RON | −243.979 RON | −240.963 RON | 224.544 RON | 3.096 RON | 221.448 RON | −25.504 RON | 250.048 RON | 44.695 RON | 144.171 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 929.036 RON | 955.029 RON | 806.833 RON | 123.282 RON | 148.196 RON | 309.147 RON | 911 RON | 308.236 RON | 97.778 RON | 211.369 RON | 38.635 RON | 240.083 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.679.677 RON | 1.679.911 RON | 1.806.443 RON | −155.243 RON | −126.532 RON | 422.203 RON | 124.672 RON | 297.531 RON | −57.466 RON | 479.669 RON | 24.080 RON | 165.875 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEŞ CĂTĂLINA GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9121 Activități ale muzeelor și colecțiilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
−155,2 K RON
Total Active 2025
422,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 189,4 K RON | 65,9 K RON | 280,5 K RON | 300,0 K RON | 929,0 K RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 189,4 K RON | 65,9 K RON | 280,5 K RON | 300,4 K RON | 955,0 K RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 50,6 K RON | 58,1 K RON | 36,6 K RON | 57,6 K RON | 541,4 K RON | 806,8 K RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 125,6 K RON | 27,6 K RON | 217,6 K RON | −244,0 K RON | 123,3 K RON | −155,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,7 K RON (29.5%)
Active circulante297,5 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe165,9 K RON
Numerar107,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,75 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,13 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,1 K RON | 129,8 K RON | 63,3% |
| 2020 | 11,3 K RON | 184,6 K RON | 6,1% |
| 2021 | 28,3 K RON | 229,2 K RON | 12,4% |
| 2022 | 83,8 K RON | 302,3 K RON | 27,7% |
| 2023 | 250,0 K RON | 224,5 K RON | 111,4% |
| 2024 | 211,4 K RON | 309,1 K RON | 68,4% |
| 2025 | 479,7 K RON | 422,2 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 189,4 K RON | 65,9 K RON | 280,5 K RON | 300,0 K RON | 929,0 K RON | 1,68 M RON | ▲ 80,8% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 125,6 K RON | 27,6 K RON | 217,6 K RON | −244,0 K RON | 123,3 K RON | −155,2 K RON | ▼ 225,9% |
| Total active | 129,8 K RON | 184,6 K RON | 229,2 K RON | 302,3 K RON | 224,5 K RON | 309,1 K RON | 422,2 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 47,7 K RON | 173,3 K RON | 200,9 K RON | 218,5 K RON | −25,5 K RON | 97,8 K RON | −57,5 K RON | ▼ 158,8% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 11,3 K RON | 28,3 K RON | 83,8 K RON | 250,0 K RON | 211,4 K RON | 479,7 K RON | ▲ 126,9% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 16,32 | 8,10 | 3,61 | 0,89 | 1,46 | 0,62 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 46,93 | 66,33 | 41,83 | 77,58 | -81,32 | 13,27 | -9,24 | ▼ 169,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 95 | 24 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.