ALINA & SOFIA PENSIUNE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Careiului, 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.271.973 RON | 1.374.676 RON | 997.331 RON | 344.493 RON | 377.345 RON | 1.035.844 RON | 77.993 RON | 957.851 RON | 844.228 RON | 178.176 RON | 154.608 RON | 187.873 RON | 13.440 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.397.558 RON | 1.424.285 RON | 1.392.798 RON | 26.025 RON | 31.487 RON | 386.566 RON | 124.066 RON | 262.500 RON | 100.952 RON | 285.614 RON | 28.852 RON | 104.335 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 997,3 K RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 344,5 K RON | 26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,44 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,39 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 178,2 K RON | 1,04 M RON | 17,2% |
| 2025 | 285,6 K RON | 386,6 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,40 M RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 344,5 K RON | 26,0 K RON | ▼ 92,4% |
| Total active | 1,04 M RON | 386,6 K RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | 844,2 K RON | 101,0 K RON | ▼ 88,0% |
| Datorii totale | 178,2 K RON | 285,6 K RON | ▲ 60,3% |
| Lichiditate curentă | 5,38 | 0,92 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | 27,08 | 1,86 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.