APA-CANAL TOMNATIC S.R.L.
CUI: 39112506
J2018001053352
SRL
Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39112506
Cod înmatriculare
J2018001053352
EUID
ROONRC.J2018001053352
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 258, 307255, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Număr:
258
Cod poștal:
307255
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 193.183 RON | 193.201 RON | 309.250 RON | −117.980 RON | −116.049 RON | 206.269 RON | 6.120 RON | 200.149 RON | 187.303 RON | 18.966 RON | 0 RON | 50.702 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 358.913 RON | 358.929 RON | 323.125 RON | 35.804 RON | 35.804 RON | 242.391 RON | 3.090 RON | 239.301 RON | 226.350 RON | 16.041 RON | 0 RON | 135.050 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 346.009 RON | 346.020 RON | 395.130 RON | −49.110 RON | −49.110 RON | 203.037 RON | 1.612 RON | 201.425 RON | 177.240 RON | 25.797 RON | 0 RON | 93.005 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 354.651 RON | 355.073 RON | 485.673 RON | −130.600 RON | −130.600 RON | 84.235 RON | 727 RON | 83.508 RON | 46.640 RON | 37.595 RON | 0 RON | 50.311 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 387.636 RON | 408.531 RON | 469.781 RON | −61.250 RON | −61.250 RON | 67.704 RON | 932 RON | 66.772 RON | −14.610 RON | 82.314 RON | 0 RON | 46.560 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 586.433 RON | 620.878 RON | 573.813 RON | 44.806 RON | 47.065 RON | 106.051 RON | 1.310 RON | 104.741 RON | 30.196 RON | 75.855 RON | 0 RON | 71.316 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 592.415 RON | 615.430 RON | 594.546 RON | 19.882 RON | 20.884 RON | 144.225 RON | 1.090 RON | 143.135 RON | 50.078 RON | 94.025 RON | 0 RON | 77.712 RON | 122 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHAAK ROMINA
administrator provizoriu
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
592,4 K RON
Rezultat Net 2025
19,9 K RON
Total Active 2025
144,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,2 K RON | 358,9 K RON | 346,0 K RON | 354,7 K RON | 387,6 K RON | 586,4 K RON | 592,4 K RON |
| Venituri totale | 193,2 K RON | 358,9 K RON | 346,0 K RON | 355,1 K RON | 408,5 K RON | 620,9 K RON | 615,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,3 K RON | 323,1 K RON | 395,1 K RON | 485,7 K RON | 469,8 K RON | 573,8 K RON | 594,5 K RON |
| Rezultat net | −118,0 K RON | 35,8 K RON | −49,1 K RON | −130,6 K RON | −61,3 K RON | 44,8 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 644,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.8%)
Active circulante143,1 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,7 K RON
Numerar65,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,62 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,4%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 206,3 K RON | 9,2% |
| 2020 | 16,0 K RON | 242,4 K RON | 6,6% |
| 2021 | 25,8 K RON | 203,0 K RON | 12,7% |
| 2022 | 37,6 K RON | 84,2 K RON | 44,6% |
| 2023 | 82,3 K RON | 67,7 K RON | 121,6% |
| 2024 | 75,9 K RON | 106,1 K RON | 71,5% |
| 2025 | 94,0 K RON | 144,2 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,2 K RON | 358,9 K RON | 346,0 K RON | 354,7 K RON | 387,6 K RON | 586,4 K RON | 592,4 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −118,0 K RON | 35,8 K RON | −49,1 K RON | −130,6 K RON | −61,3 K RON | 44,8 K RON | 19,9 K RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 206,3 K RON | 242,4 K RON | 203,0 K RON | 84,2 K RON | 67,7 K RON | 106,1 K RON | 144,2 K RON | ▲ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 187,3 K RON | 226,4 K RON | 177,2 K RON | 46,6 K RON | −14,6 K RON | 30,2 K RON | 50,1 K RON | ▲ 65,8% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 16,0 K RON | 25,8 K RON | 37,6 K RON | 82,3 K RON | 75,9 K RON | 94,0 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 10,55 | 14,92 | 7,81 | 2,22 | 0,81 | 1,38 | 1,52 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -61,07 | 9,98 | -14,19 | -36,82 | -15,80 | 7,64 | 3,36 | ▼ 56,0% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 57 | 57 | 32 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.