DESTINE HOLIDAYS S.R.L.
CUI: 39345501
J2018001007294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39345501
Cod înmatriculare
J2018001007294
EUID
ROONRC.J2018001007294
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TORCĂTORI, 2B, 1, 3, 100275, BIROUL 7
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TORCĂTORI
Număr:
2B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
100275
Completare adresă:
BIROUL 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80.185.339 RON | 80.786.649 RON | 80.591.036 RON | 144.461 RON | 195.613 RON | 12.759.257 RON | 25.705 RON | 12.733.552 RON | 1.196.093 RON | 11.736.304 RON | 0 RON | 11.475.949 RON | 0 RON | 173.140 RON | 11 |
| 2025 | 87.317.937 RON | 88.409.209 RON | 88.217.741 RON | 128.210 RON | 191.468 RON | 17.245.364 RON | 252.063 RON | 16.993.301 RON | 1.324.303 RON | 16.279.166 RON | 0 RON | 14.943.432 RON | 0 RON | 358.105 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘCHIOPU RALUCA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,32 M RON
Rezultat Net 2025
128,2 K RON
Total Active 2025
17,25 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,19 M RON | 87,32 M RON |
| Venituri totale | 80,79 M RON | 88,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 80,59 M RON | 88,22 M RON |
| Rezultat net | 144,5 K RON | 128,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,1 K RON (1.5%)
Active circulante16,99 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,94 M RON
Numerar2,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,84 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,74 M RON | 12,76 M RON | 92,0% |
| 2025 | 16,28 M RON | 17,25 M RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,19 M RON | 87,32 M RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 144,5 K RON | 128,2 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 12,76 M RON | 17,25 M RON | ▲ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 1,20 M RON | 1,32 M RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 11,74 M RON | 16,28 M RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,04 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 0,18 | 0,15 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.