MONICA DOI S.R.L.

CUI: 39021327 J2018000826359 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39021327
Cod înmatriculare J2018000826359
EUID ROONRC.J2018000826359
Data înmatriculării 2018-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Cristalului, 5, Parter, 300688, AP. SPATIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Cristalului
Număr: 5
Etaj: Parter
Cod poștal: 300688
Completare adresă: AP. SPATIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 102.963 RON 102.963 RON 141.832 RON −39.899 RON −38.869 RON 24.636 RON 0 RON 24.636 RON −254.224 RON 283.614 RON 9.998 RON 8.331 RON 0 RON 4.754 RON 1
2024 110.382 RON 110.382 RON 137.233 RON −27.704 RON −26.851 RON 20.853 RON 0 RON 20.853 RON −281.928 RON 302.781 RON 0 RON 20.800 RON 0 RON 0 RON 1
2025 88.784 RON 88.784 RON 64.605 RON 21.536 RON 24.179 RON 30.997 RON 0 RON 30.997 RON −260.392 RON 291.389 RON 0 RON 26.742 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATANĂ ROZALIA
administrator
Loc. Pâncota, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−260.392 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 940.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,8 K RON
Rezultat Net 2025
21,5 K RON
Total Active 2025
31,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 103,0 K RON 110,4 K RON 88,8 K RON
Venituri totale 103,0 K RON 110,4 K RON 88,8 K RON
Cheltuieli totale 141,8 K RON 137,2 K RON 64,6 K RON
Rezultat net −39,9 K RON −27,7 K RON 21,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−260.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,7 K RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,32
Durata încasare (zile) 110

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,2%
Marjă netă
24,3%
ROA
69,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 283,6 K RON 24,6 K RON 1.151,2%
2024 302,8 K RON 20,9 K RON 1.452,0%
2025 291,4 K RON 31,0 K RON 940,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 103,0 K RON 110,4 K RON 88,8 K RON ▼ 19,6%
Rezultat net −39,9 K RON −27,7 K RON 21,5 K RON ▲ 177,7%
Total active 24,6 K RON 20,9 K RON 31,0 K RON ▲ 48,6%
Capitaluri proprii −254,2 K RON −281,9 K RON −260,4 K RON ▲ 7,6%
Datorii totale 283,6 K RON 302,8 K RON 291,4 K RON ▼ 3,8%
Lichiditate curentă 0,09 0,07 0,11 ▲ 54,4%
Marjă netă (%) -38,75 -25,10 24,26 ▲ 196,7%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 940.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.