YELLOW CAB PANTELIMON S.R.L.
CUI: 38912250
J2018000805233
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38912250
Cod înmatriculare
J2018000805233
EUID
ROONRC.J2018000805233
Data înmatriculării
2018-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, EROILOR, 56, 77145, BIROUL 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
EROILOR
Număr:
56
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
BIROUL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232.190 RON | 235.882 RON | 215.904 RON | 17.133 RON | 19.978 RON | 60.686 RON | 58.543 RON | 2.143 RON | 52.233 RON | 19.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.610 RON | 1 |
| 2025 | 319.388 RON | 324.120 RON | 359.241 RON | −35.121 RON | −35.121 RON | 98.841 RON | 70.934 RON | 27.907 RON | 17.113 RON | 91.021 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 9.293 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (11)
DOBRIN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
ILIE MARIUS-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
CRISTEA MARIUS-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
DUMITRU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
IONIŢĂ PAUL-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
NICOLA MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
BOLOZAN FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
STAN ION
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
ARSENE ANGHEL
administrator
Comuna Radovanu, Călăraşi, România
SOARE RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
DUMITRU OLIMPIUS-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
319,4 K RON
Rezultat Net 2025
−35,1 K RON
Total Active 2025
98,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 319,4 K RON |
| Venituri totale | 235,9 K RON | 324,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,9 K RON | 359,2 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 406,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,9 K RON (71.8%)
Active circulante27,9 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe450 RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 709,75 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,1 K RON | 60,7 K RON | 31,4% |
| 2025 | 91,0 K RON | 98,8 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 319,4 K RON | ▲ 37,6% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −35,1 K RON | ▼ 305,0% |
| Total active | 60,7 K RON | 98,8 K RON | ▲ 62,9% |
| Capitaluri proprii | 52,2 K RON | 17,1 K RON | ▼ 67,2% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 91,0 K RON | ▲ 377,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,31 | ▲ 172,8% |
| Marjă netă (%) | 7,38 | -11,00 | ▼ 249,1% |
| Scor bonitate | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.