RIOTINAREY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, TEREGOVA, 535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.146.660 RON | 2.156.454 RON | 2.090.388 RON | 56.631 RON | 66.066 RON | 838.902 RON | 15.632 RON | 823.270 RON | 79.255 RON | 759.647 RON | 779.527 RON | 9.148 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.886.756 RON | 2.886.427 RON | 2.791.342 RON | 82.012 RON | 95.085 RON | 978.504 RON | 12.386 RON | 966.118 RON | 161.267 RON | 817.237 RON | 857.812 RON | 22.283 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.303.328 RON | 2.304.060 RON | 2.405.134 RON | −101.074 RON | −101.074 RON | 1.410.361 RON | 14.315 RON | 1.396.046 RON | 60.193 RON | 1.350.168 RON | 1.223.170 RON | 110.792 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 2,89 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 2,16 M RON | 2,89 M RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,09 M RON | 2,79 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 82,0 K RON | −101,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,79 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 759,6 K RON | 838,9 K RON | 90,6% |
| 2024 | 817,2 K RON | 978,5 K RON | 83,5% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 2,89 M RON | 2,30 M RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 82,0 K RON | −101,1 K RON | ▼ 223,2% |
| Total active | 838,9 K RON | 978,5 K RON | 1,41 M RON | ▲ 44,1% |
| Capitaluri proprii | 79,3 K RON | 161,3 K RON | 60,2 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 759,6 K RON | 817,2 K RON | 1,35 M RON | ▲ 65,2% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,18 | 1,03 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 2,64 | 2,84 | -4,39 | ▼ 254,6% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.