ULTRA FACTORY DESIGN S.R.L.
CUI: 40079101
J2018000741524
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40079101
Cod înmatriculare
J2018000741524
EUID
ROONRC.J2018000741524
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, NEGRU VODĂ, 45/853, C, PARTER, 41, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
NEGRU VODĂ
Bloc:
45/853
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Apartament:
41
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 221 RON | −221 RON | −221 RON | 325 RON | 0 RON | 325 RON | −75 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 107 RON | −107 RON | −107 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −181 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −181 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −181 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 0 RON | 219 RON | −181 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.400 RON | 18.400 RON | 850 RON | 14.748 RON | 17.550 RON | 18.519 RON | 0 RON | 18.519 RON | 14.567 RON | 3.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.480 RON | 46.480 RON | 2.333 RON | 37.083 RON | 44.147 RON | 40.921 RON | 540 RON | 40.381 RON | 37.349 RON | 3.572 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREESCU DUMITRU
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
46,5 K RON
Rezultat Net 2025
37,1 K RON
Total Active 2025
40,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,4 K RON | 46,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,4 K RON | 46,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 221 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 850 RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | −221 RON | −107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,7 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate540 RON (1.3%)
Active circulante40,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,65 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
95,0%
Marjă netă
79,8%
ROA
90,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 400 RON | 325 RON | 123,1% |
| 2020 | 400 RON | 219 RON | 182,7% |
| 2021 | 400 RON | 219 RON | 182,7% |
| 2022 | 400 RON | 219 RON | 182,7% |
| 2023 | 400 RON | 219 RON | 182,7% |
| 2024 | 4,0 K RON | 18,5 K RON | 21,3% |
| 2025 | 3,6 K RON | 40,9 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,4 K RON | 46,5 K RON | ▲ 152,6% |
| Rezultat net | −221 RON | −107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,7 K RON | 37,1 K RON | ▲ 151,4% |
| Total active | 325 RON | 219 RON | 219 RON | 219 RON | 219 RON | 18,5 K RON | 40,9 K RON | ▲ 121,0% |
| Capitaluri proprii | −75 RON | −181 RON | −181 RON | −181 RON | −181 RON | 14,6 K RON | 37,3 K RON | ▲ 156,4% |
| Datorii totale | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 4,69 | 11,30 | ▲ 141,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 80,15 | 79,78 | ▼ 0,5% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.