GEOS BIOS S.R.L.
CUI: 40035660
J2018000637113
SRL
Caraş-Severin, Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40035660
Cod înmatriculare
J2018000637113
EUID
ROONRC.J2018000637113
Data înmatriculării
2018-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş, EZERIŞ, 220, 327195
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş
Stradă:
EZERIŞ
Număr:
220
Cod poștal:
327195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.259 RON | 297.262 RON | 55.589 RON | 238.701 RON | 241.673 RON | 259.440 RON | 0 RON | 259.440 RON | 252.191 RON | 7.249 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 425.560 RON | 425.868 RON | 96.230 RON | 325.573 RON | 329.638 RON | 340.753 RON | 80.070 RON | 260.683 RON | 325.774 RON | 14.979 RON | 0 RON | 21.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 374.230 RON | 374.246 RON | 132.324 RON | 238.628 RON | 241.922 RON | 592.174 RON | 138.121 RON | 454.053 RON | 564.402 RON | 27.772 RON | 0 RON | 10.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 640.408 RON | 646.942 RON | 208.584 RON | 432.600 RON | 438.358 RON | 579.278 RON | 181.991 RON | 397.287 RON | 432.840 RON | 146.438 RON | 3.362 RON | 17.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 810.955 RON | 827.026 RON | 518.721 RON | 300.200 RON | 308.305 RON | 421.849 RON | 370.633 RON | 51.216 RON | 300.440 RON | 121.409 RON | 200 RON | 29.982 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.368.635 RON | 1.369.038 RON | 672.792 RON | 660.210 RON | 696.246 RON | 1.031.148 RON | 387.563 RON | 643.585 RON | 660.447 RON | 370.701 RON | 3.764 RON | 376.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 959.105 RON | 965.740 RON | 641.244 RON | 258.998 RON | 324.496 RON | 906.154 RON | 491.111 RON | 415.043 RON | 775.242 RON | 130.912 RON | 29.866 RON | 297.735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI GEORGE-ANDREI
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
959,1 K RON
Rezultat Net 2025
259,0 K RON
Total Active 2025
906,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,3 K RON | 425,6 K RON | 374,2 K RON | 640,4 K RON | 811,0 K RON | 1,37 M RON | 959,1 K RON |
| Venituri totale | 297,3 K RON | 425,9 K RON | 374,2 K RON | 646,9 K RON | 827,0 K RON | 1,37 M RON | 965,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 96,2 K RON | 132,3 K RON | 208,6 K RON | 518,7 K RON | 672,8 K RON | 641,2 K RON |
| Rezultat net | 238,7 K RON | 325,6 K RON | 238,6 K RON | 432,6 K RON | 300,2 K RON | 660,2 K RON | 259,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,1 K RON (54.2%)
Active circulante415,0 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,9 K RON
Creanțe297,7 K RON
Numerar87,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,11 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
27,0%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 259,4 K RON | 2,8% |
| 2020 | 15,0 K RON | 340,8 K RON | 4,4% |
| 2021 | 27,8 K RON | 592,2 K RON | 4,7% |
| 2022 | 146,4 K RON | 579,3 K RON | 25,3% |
| 2023 | 121,4 K RON | 421,8 K RON | 28,8% |
| 2024 | 370,7 K RON | 1,03 M RON | 36,0% |
| 2025 | 130,9 K RON | 906,2 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,3 K RON | 425,6 K RON | 374,2 K RON | 640,4 K RON | 811,0 K RON | 1,37 M RON | 959,1 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | 238,7 K RON | 325,6 K RON | 238,6 K RON | 432,6 K RON | 300,2 K RON | 660,2 K RON | 259,0 K RON | ▼ 60,8% |
| Total active | 259,4 K RON | 340,8 K RON | 592,2 K RON | 579,3 K RON | 421,8 K RON | 1,03 M RON | 906,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 252,2 K RON | 325,8 K RON | 564,4 K RON | 432,8 K RON | 300,4 K RON | 660,4 K RON | 775,2 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 15,0 K RON | 27,8 K RON | 146,4 K RON | 121,4 K RON | 370,7 K RON | 130,9 K RON | ▼ 64,7% |
| Lichiditate curentă | 35,79 | 17,40 | 16,35 | 2,71 | 0,42 | 1,74 | 3,17 | ▲ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 80,30 | 76,50 | 63,77 | 67,55 | 37,02 | 48,24 | 27,00 | ▼ 44,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 65 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (259,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.