BOOKING TRIPS EXPERIENCE S.R.L.
CUI: 40100424
J2018000634367
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40100424
Cod înmatriculare
J2018000634367
EUID
ROONRC.J2018000634367
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, a III-a, 116, 825400, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
a III-a
Număr:
116
Cod poștal:
825400
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117.986 RON | 117.986 RON | 165.016 RON | −47.030 RON | −47.030 RON | 319.356 RON | 170.313 RON | 149.043 RON | −46.830 RON | 380.086 RON | 69.428 RON | 21.604 RON | 0 RON | 13.900 RON | 1 |
| 2022 | 1.565.641 RON | 1.565.641 RON | 1.372.386 RON | 181.269 RON | 193.255 RON | 332.271 RON | 134.777 RON | 197.494 RON | 134.439 RON | 206.478 RON | 54.400 RON | 61.264 RON | 0 RON | 8.646 RON | 10 |
| 2023 | 1.804.290 RON | 1.804.443 RON | 1.561.774 RON | 223.907 RON | 242.669 RON | 446.868 RON | 101.510 RON | 345.358 RON | 224.147 RON | 222.721 RON | 68.190 RON | 220.240 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.862.485 RON | 1.862.614 RON | 1.570.639 RON | 239.629 RON | 291.975 RON | 758.280 RON | 53.785 RON | 704.495 RON | 239.869 RON | 518.411 RON | 66.485 RON | 435.546 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 945.187 RON | 959.501 RON | 1.157.176 RON | −197.675 RON | −197.675 RON | 81.565 RON | 54.849 RON | 26.716 RON | −197.435 RON | 279.000 RON | 0 RON | 11.745 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURU GEANNI-FLORIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−197.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 342.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
945,2 K RON
Rezultat Net 2025
−197,7 K RON
Total Active 2025
81,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 1,57 M RON | 1,80 M RON | 1,86 M RON | 945,2 K RON |
| Venituri totale | 118,0 K RON | 1,57 M RON | 1,80 M RON | 1,86 M RON | 959,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,0 K RON | 1,37 M RON | 1,56 M RON | 1,57 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −47,0 K RON | 181,3 K RON | 223,9 K RON | 239,6 K RON | −197,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−197.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,8 K RON (67.2%)
Active circulante26,7 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,7 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,48 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-242,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 380,1 K RON | 319,4 K RON | 119,0% |
| 2022 | 206,5 K RON | 332,3 K RON | 62,1% |
| 2023 | 222,7 K RON | 446,9 K RON | 49,8% |
| 2024 | 518,4 K RON | 758,3 K RON | 68,4% |
| 2025 | 279,0 K RON | 81,6 K RON | 342,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 1,57 M RON | 1,80 M RON | 1,86 M RON | 945,2 K RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | −47,0 K RON | 181,3 K RON | 223,9 K RON | 239,6 K RON | −197,7 K RON | ▼ 182,5% |
| Total active | 319,4 K RON | 332,3 K RON | 446,9 K RON | 758,3 K RON | 81,6 K RON | ▼ 89,2% |
| Capitaluri proprii | −46,8 K RON | 134,4 K RON | 224,1 K RON | 239,9 K RON | −197,4 K RON | ▼ 182,3% |
| Datorii totale | 380,1 K RON | 206,5 K RON | 222,7 K RON | 518,4 K RON | 279,0 K RON | ▼ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,96 | 1,55 | 1,36 | 0,10 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | -39,86 | 11,58 | 12,41 | 12,87 | -20,91 | ▼ 262,5% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 342.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.