XERCHILL S.R.L.
CUI: 39252186
J2018000625042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39252186
Cod înmatriculare
J2018000625042
EUID
ROONRC.J2018000625042
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CORNIŞA BISTRIŢEI, 1, A, 27
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CORNIŞA BISTRIŢEI
Număr:
1
Scară:
A
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.513 RON | 270.513 RON | 68.206 RON | 194.192 RON | 202.307 RON | 281.637 RON | 119.779 RON | 161.858 RON | 194.432 RON | 87.205 RON | 4.946 RON | 135.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 261.984 RON | 261.984 RON | 80.684 RON | 173.577 RON | 181.300 RON | 434.329 RON | 90.495 RON | 343.834 RON | 368.009 RON | 66.320 RON | 4.946 RON | 304.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 274.448 RON | 278.016 RON | 76.364 RON | 193.584 RON | 201.652 RON | 229.055 RON | 61.201 RON | 167.854 RON | 193.824 RON | 35.231 RON | 8.554 RON | 136.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 273.700 RON | 312.756 RON | 132.680 RON | 170.882 RON | 180.076 RON | 313.498 RON | 212.288 RON | 101.210 RON | 171.122 RON | 142.376 RON | 9.426 RON | 87.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.368 RON | 71.368 RON | 85.244 RON | −15.227 RON | −13.876 RON | 271.977 RON | 168.264 RON | 103.713 RON | 155.895 RON | 116.082 RON | 9.426 RON | 91.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 165.558 RON | 165.558 RON | 130.620 RON | 33.315 RON | 34.938 RON | 282.657 RON | 124.416 RON | 158.241 RON | 189.210 RON | 93.447 RON | 10.306 RON | 135.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.490 RON | 152.490 RON | 122.197 RON | 28.799 RON | 30.293 RON | 112.030 RON | 80.751 RON | 31.279 RON | 29.039 RON | 82.991 RON | 10.306 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA ANDREEA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
152,5 K RON
Rezultat Net 2025
28,8 K RON
Total Active 2025
112,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,5 K RON | 262,0 K RON | 274,4 K RON | 273,7 K RON | 71,4 K RON | 165,6 K RON | 152,5 K RON |
| Venituri totale | 270,5 K RON | 262,0 K RON | 278,0 K RON | 312,8 K RON | 71,4 K RON | 165,6 K RON | 152,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,2 K RON | 80,7 K RON | 76,4 K RON | 132,7 K RON | 85,2 K RON | 130,6 K RON | 122,2 K RON |
| Rezultat net | 194,2 K RON | 173,6 K RON | 193,6 K RON | 170,9 K RON | −15,2 K RON | 33,3 K RON | 28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,8 K RON (72.1%)
Active circulante31,3 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe48 RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,80 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.176,88 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,2 K RON | 281,6 K RON | 31,0% |
| 2020 | 66,3 K RON | 434,3 K RON | 15,3% |
| 2021 | 35,2 K RON | 229,1 K RON | 15,4% |
| 2022 | 142,4 K RON | 313,5 K RON | 45,4% |
| 2023 | 116,1 K RON | 272,0 K RON | 42,7% |
| 2024 | 93,4 K RON | 282,7 K RON | 33,1% |
| 2025 | 83,0 K RON | 112,0 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,5 K RON | 262,0 K RON | 274,4 K RON | 273,7 K RON | 71,4 K RON | 165,6 K RON | 152,5 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 194,2 K RON | 173,6 K RON | 193,6 K RON | 170,9 K RON | −15,2 K RON | 33,3 K RON | 28,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 281,6 K RON | 434,3 K RON | 229,1 K RON | 313,5 K RON | 272,0 K RON | 282,7 K RON | 112,0 K RON | ▼ 60,4% |
| Capitaluri proprii | 194,4 K RON | 368,0 K RON | 193,8 K RON | 171,1 K RON | 155,9 K RON | 189,2 K RON | 29,0 K RON | ▼ 84,7% |
| Datorii totale | 87,2 K RON | 66,3 K RON | 35,2 K RON | 142,4 K RON | 116,1 K RON | 93,4 K RON | 83,0 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 5,18 | 4,76 | 0,71 | 0,89 | 1,69 | 0,38 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 71,79 | 66,25 | 70,54 | 62,43 | -21,34 | 20,12 | 18,89 | ▼ 6,1% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 63 | 47 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.