VGTV REGIONAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Independenței, 32, IA1A, 2, 8, 220205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.000 RON | 214.372 RON | 188.906 RON | 19.961 RON | 25.466 RON | 143.831 RON | 22.017 RON | 121.814 RON | 152.016 RON | 11.815 RON | 0 RON | 28.093 RON | 0 RON | 20.000 RON | 2 |
| 2025 | 102.400 RON | 102.415 RON | 163.611 RON | −63.961 RON | −61.196 RON | 87.176 RON | 16.267 RON | 70.909 RON | 88.355 RON | 18.821 RON | 0 RON | 2.193 RON | 0 RON | 20.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.961 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 102,4 K RON |
| Venituri totale | 214,4 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,9 K RON | 163,6 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,69 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,8 K RON | 143,8 K RON | 8,2% |
| 2025 | 18,8 K RON | 87,2 K RON | 21,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 102,4 K RON | ▼ 44,9% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | −64,0 K RON | ▼ 420,4% |
| Total active | 143,8 K RON | 87,2 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 152,0 K RON | 88,4 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 18,8 K RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 10,31 | 3,77 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | 10,73 | -62,46 | ▼ 682,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.