OMNI GREEN CONCEPT S.R.L.
CUI: 39992443
J2018000540363
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39992443
Cod înmatriculare
J2018000540363
EUID
ROONRC.J2018000540363
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VIITORULUI, 1 bis, 1, 820236, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
1 bis
Etaj:
1
Cod poștal:
820236
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.035 RON | 14.035 RON | 327 RON | 13.287 RON | 13.708 RON | 13.634 RON | 0 RON | 13.634 RON | 13.507 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.380 RON | 59.388 RON | 9.823 RON | 41.800 RON | 49.565 RON | 56.815 RON | 0 RON | 56.815 RON | 55.307 RON | 1.508 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.000 RON | 14.007 RON | 17.673 RON | −3.666 RON | −3.666 RON | 224.513 RON | 183.572 RON | 40.941 RON | 31.941 RON | 192.572 RON | 0 RON | 5.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.651 RON | 27.700 RON | 34.995 RON | −7.295 RON | −7.295 RON | 217.367 RON | 165.516 RON | 51.851 RON | 646 RON | 216.721 RON | 0 RON | 5.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEA SIMONA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
217,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 59,4 K RON | 14,0 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 59,4 K RON | 14,0 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 327 RON | 9,8 K RON | 17,7 K RON | 35,0 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 41,8 K RON | −3,7 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,5 K RON (76.1%)
Active circulante51,9 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,4%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 127 RON | 13,6 K RON | 0,9% |
| 2023 | 1,5 K RON | 56,8 K RON | 2,7% |
| 2024 | 192,6 K RON | 224,5 K RON | 85,8% |
| 2025 | 216,7 K RON | 217,4 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 59,4 K RON | 14,0 K RON | 27,7 K RON | ▲ 97,5% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 41,8 K RON | −3,7 K RON | −7,3 K RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 13,6 K RON | 56,8 K RON | 224,5 K RON | 217,4 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 55,3 K RON | 31,9 K RON | 646 RON | ▼ 98,0% |
| Datorii totale | 127 RON | 1,5 K RON | 192,6 K RON | 216,7 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 107,35 | 37,68 | 0,21 | 0,24 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 94,67 | 70,39 | -26,19 | -26,38 | ▼ 0,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.