TERMORAPID S.R.L.

CUI: 39326739 J2018000504060 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Chintelnic, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39326739
Cod înmatriculare J2018000504060
EUID ROONRC.J2018000504060
Data înmatriculării 2018-05-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Chintelnic, Comuna Sieu-Magherus, 138, 427297

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Chintelnic, Comuna Sieu-Magherus
Număr: 138
Cod poștal: 427297

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.079.958 RON 1.214.298 RON 1.227.655 RON −49.770 RON −13.357 RON 1.111.520 RON 548.301 RON 563.219 RON −71.343 RON 1.182.863 RON 489.817 RON 87.067 RON 0 RON 0 RON 2
2025 769.300 RON 817.597 RON 954.557 RON −156.093 RON −136.960 RON 890.445 RON 442.129 RON 448.316 RON −227.436 RON 1.118.430 RON 496.622 RON 71.995 RON 0 RON 549 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARICA ANAMARIA DORINA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−227.436 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−156.093 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
769,3 K RON
Rezultat Net 2025
−156,1 K RON
Total Active 2025
890,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,08 M RON 769,3 K RON
Venituri totale 1,21 M RON 817,6 K RON
Cheltuieli totale 1,23 M RON 954,6 K RON
Rezultat net −49,8 K RON −156,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−227.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate442,1 K RON (49.7%)
Active circulante448,3 K RON (50.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri496,6 K RON
Creanțe72,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,55
Durata stocaj (zile) 236
Rotație creanțe (ori/an) 10,69
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,18 M RON 1,11 M RON 106,4%
2025 1,12 M RON 890,4 K RON 125,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,08 M RON 769,3 K RON ▼ 28,8%
Rezultat net −49,8 K RON −156,1 K RON ▼ 213,6%
Total active 1,11 M RON 890,4 K RON ▼ 19,9%
Capitaluri proprii −71,3 K RON −227,4 K RON ▼ 218,8%
Datorii totale 1,18 M RON 1,12 M RON ▼ 5,4%
Lichiditate curentă 0,48 0,40 ▼ 15,8%
Marjă netă (%) -4,61 -20,29 ▼ 340,1%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.