TERAGLASS BISTRITA SRL
CUI: 28088593
J2011000111067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28088593
Cod înmatriculare
J2011000111067
EUID
ROONRC.J2011000111067
Data înmatriculării
2011-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
158 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. TĂRPIULUI, 27A, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. TĂRPIULUI
Număr:
27A
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51.818.228 RON | 52.614.580 RON | 53.426.025 RON | −811.445 RON | −811.445 RON | 36.583.734 RON | 11.561.075 RON | 25.022.659 RON | −938.288 RON | 33.705.501 RON | 7.076.944 RON | 17.084.345 RON | 3.684.977 RON | 24.072 RON | 159 |
| 2025 | 54.672.791 RON | 56.896.764 RON | 59.288.914 RON | −2.392.150 RON | −2.392.150 RON | 34.252.344 RON | 7.340.306 RON | 26.912.038 RON | −3.330.438 RON | 34.575.267 RON | 13.077.711 RON | 12.603.969 RON | 2.928.519 RON | 23.343 RON | 158 |
Reprezentanți și administratori (4)
TECHNIKOM AG
administrator
Reșed.: 6343 ROTKREUZ, Elveţia
STÂNEAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
BEER ATTILA
reprezentant administrator persoana juridica
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
CRĂCIUNAȘ BOGDAN-LUCIAN
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.330.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.392.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,67 M RON
Rezultat Net 2025
−2,39 M RON
Total Active 2025
34,25 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,82 M RON | 54,67 M RON |
| Venituri totale | 52,61 M RON | 56,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 53,43 M RON | 59,29 M RON |
| Rezultat net | −811,4 K RON | −2,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.330.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,34 M RON (21.4%)
Active circulante26,91 M RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,08 M RON
Creanțe12,60 M RON
Numerar1,23 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,71 M RON | 36,58 M RON | 92,1% |
| 2025 | 34,58 M RON | 34,25 M RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,82 M RON | 54,67 M RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | −811,4 K RON | −2,39 M RON | ▼ 194,8% |
| Total active | 36,58 M RON | 34,25 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −938,3 K RON | −3,33 M RON | ▼ 254,9% |
| Datorii totale | 33,71 M RON | 34,58 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,78 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -1,57 | -4,38 | ▼ 179,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.