CT GRUP DISTRIBUȚIE S.R.L.

CUI: 38922415 J2018000461220 SRL Iaşi, Sat Cercu, Comuna Bârnova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38922415

Cod înmatriculare J2018000461220

EUID ROONRC.J2018000461220

Data înmatriculării 2018-02-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Cercu, Comuna Bârnova, SF. MARIA, 78, 707036, C1, parter, camera 1

Țară: România

Județ: Iaşi

Localitate: Sat Cercu, Comuna Bârnova

Stradă: SF. MARIA

Număr: 78

Cod poștal: 707036

Completare adresă: C1, parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	353.887 RON	369.057 RON	363.675 RON	1.691 RON	5.382 RON	156.495 RON	93.481 RON	63.014 RON	−6.913 RON	163.282 RON	36.682 RON	12.769 RON	126 RON	0 RON	1
2020	449.940 RON	478.714 RON	483.164 RON	−9.237 RON	−4.450 RON	153.834 RON	82.050 RON	71.784 RON	−16.150 RON	169.018 RON	58.248 RON	8.488 RON	966 RON	0 RON	2
2021	448.433 RON	463.918 RON	484.353 RON	−25.074 RON	−20.435 RON	186.151 RON	63.903 RON	122.248 RON	−41.224 RON	227.375 RON	120.292 RON	641 RON	0 RON	0 RON	2
2022	687.644 RON	713.328 RON	705.880 RON	316 RON	7.448 RON	407.849 RON	186.772 RON	221.077 RON	−33.795 RON	408.100 RON	100.869 RON	62.857 RON	33.544 RON	0 RON	2
2023	637.842 RON	805.824 RON	743.300 RON	56.473 RON	62.524 RON	443.022 RON	342.950 RON	100.072 RON	16.411 RON	426.611 RON	74.370 RON	19.230 RON	0 RON	0 RON	1
2024	693.942 RON	797.891 RON	783.102 RON	5.603 RON	14.789 RON	439.019 RON	267.233 RON	171.786 RON	22.014 RON	417.005 RON	68.177 RON	17.265 RON	0 RON	0 RON	1
2025	802.101 RON	915.631 RON	908.742 RON	5.340 RON	6.889 RON	342.547 RON	207.717 RON	134.830 RON	27.354 RON	327.193 RON	53.338 RON	25.151 RON	0 RON	12.000 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIU DANIELA

administrator

Loc. Vaslui, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

802,1 K RON

Rezultat Net 2025

5,3 K RON

Total Active 2025

342,5 K RON

Scor Bonitate

46/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	353,9 K RON	449,9 K RON	448,4 K RON	687,6 K RON	637,8 K RON	693,9 K RON	802,1 K RON
Venituri totale	369,1 K RON	478,7 K RON	463,9 K RON	713,3 K RON	805,8 K RON	797,9 K RON	915,6 K RON
Cheltuieli totale	363,7 K RON	483,2 K RON	484,4 K RON	705,9 K RON	743,3 K RON	783,1 K RON	908,7 K RON
Rezultat net	1,7 K RON	−9,2 K RON	−25,1 K RON	316 RON	56,5 K RON	5,6 K RON	5,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 870,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,41	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,25	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,17	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,05	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate207,7 K RON (60.6%)

Active circulante134,8 K RON (39.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,3 K RON

Creanțe25,2 K RON

Numerar56,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15,04
Durata stocaj (zile)	24
Rotație creanțe (ori/an)	31,89
Durata încasare (zile)	11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,9%

Marjă netă

0,7%

ROA

1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	163,3 K RON	156,5 K RON	104,3%
2020	169,0 K RON	153,8 K RON	109,9%
2021	227,4 K RON	186,2 K RON	122,2%
2022	408,1 K RON	407,8 K RON	100,1%
2023	426,6 K RON	443,0 K RON	96,3%
2024	417,0 K RON	439,0 K RON	95,0%
2025	327,2 K RON	342,5 K RON	95,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	353,9 K RON	449,9 K RON	448,4 K RON	687,6 K RON	637,8 K RON	693,9 K RON	802,1 K RON	▲ 15,6%
Rezultat net	1,7 K RON	−9,2 K RON	−25,1 K RON	316 RON	56,5 K RON	5,6 K RON	5,3 K RON	▼ 4,7%
Total active	156,5 K RON	153,8 K RON	186,2 K RON	407,8 K RON	443,0 K RON	439,0 K RON	342,5 K RON	▼ 22,0%
Capitaluri proprii	−6,9 K RON	−16,2 K RON	−41,2 K RON	−33,8 K RON	16,4 K RON	22,0 K RON	27,4 K RON	▲ 24,3%
Datorii totale	163,3 K RON	169,0 K RON	227,4 K RON	408,1 K RON	426,6 K RON	417,0 K RON	327,2 K RON	▼ 21,5%
Lichiditate curentă	0,39	0,42	0,54	0,54	0,23	0,41	0,41	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	0,48	-2,05	-5,59	0,05	8,85	0,81	0,67	▼ 17,3%
Scor bonitate	32	27	24	50	43	46	46	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 870,8 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.