WATER GENETICS S.R.L.
CUI: 39462951
J2018000357347
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39462951
Cod înmatriculare
J2018000357347
EUID
ROONRC.J2018000357347
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, SF. TEODOR, 61, 145100, camera 3
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
SF. TEODOR
Număr:
61
Cod poștal:
145100
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.250 RON | 80.250 RON | 45.487 RON | 32.355 RON | 34.763 RON | 36.163 RON | 133 RON | 36.030 RON | 32.555 RON | 3.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.857 RON | 34.398 RON | 54.944 RON | −20.940 RON | −20.546 RON | 420.064 RON | 193.737 RON | 226.327 RON | 11.615 RON | 209.990 RON | 1.445 RON | 218.626 RON | 198.459 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 92.181 RON | 120.352 RON | 157.506 RON | −38.076 RON | −37.154 RON | 223.364 RON | 173.113 RON | 50.251 RON | −26.461 RON | 69.857 RON | 8.747 RON | 10.931 RON | 179.968 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 511.334 RON | 529.827 RON | 298.334 RON | 226.482 RON | 231.493 RON | 473.033 RON | 153.134 RON | 319.899 RON | 200.022 RON | 111.535 RON | 34.384 RON | 46.518 RON | 161.476 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 602.246 RON | 620.752 RON | 598.135 RON | 16.714 RON | 22.617 RON | 603.444 RON | 421.366 RON | 182.078 RON | 16.954 RON | 443.506 RON | 5.854 RON | 94.488 RON | 142.984 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 693.717 RON | 746.383 RON | 763.292 RON | −36.077 RON | −16.909 RON | 500.798 RON | 373.091 RON | 127.707 RON | −35.837 RON | 410.602 RON | 2.006 RON | 90.997 RON | 126.033 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 292.678 RON | 292.679 RON | 294.793 RON | −7.036 RON | −2.114 RON | 398.511 RON | 309.127 RON | 89.384 RON | −42.862 RON | 315.340 RON | 10.554 RON | 87.221 RON | 126.033 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGĂRIT IONEL DORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.036 RON)
Cifra de Afaceri 2025
292,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
398,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 32,9 K RON | 92,2 K RON | 511,3 K RON | 602,2 K RON | 693,7 K RON | 292,7 K RON |
| Venituri totale | 80,3 K RON | 34,4 K RON | 120,4 K RON | 529,8 K RON | 620,8 K RON | 746,4 K RON | 292,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 54,9 K RON | 157,5 K RON | 298,3 K RON | 598,1 K RON | 763,3 K RON | 294,8 K RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | −20,9 K RON | −38,1 K RON | 226,5 K RON | 16,7 K RON | −36,1 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 682,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309,1 K RON (77.6%)
Active circulante89,4 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe87,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,73 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 36,2 K RON | 10,0% |
| 2020 | 210,0 K RON | 420,1 K RON | 50,0% |
| 2021 | 69,9 K RON | 223,4 K RON | 31,3% |
| 2022 | 111,5 K RON | 473,0 K RON | 23,6% |
| 2023 | 443,5 K RON | 603,4 K RON | 73,5% |
| 2024 | 410,6 K RON | 500,8 K RON | 82,0% |
| 2025 | 315,3 K RON | 398,5 K RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 32,9 K RON | 92,2 K RON | 511,3 K RON | 602,2 K RON | 693,7 K RON | 292,7 K RON | ▼ 57,8% |
| Rezultat net | 32,4 K RON | −20,9 K RON | −38,1 K RON | 226,5 K RON | 16,7 K RON | −36,1 K RON | −7,0 K RON | ▲ 80,5% |
| Total active | 36,2 K RON | 420,1 K RON | 223,4 K RON | 473,0 K RON | 603,4 K RON | 500,8 K RON | 398,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 32,6 K RON | 11,6 K RON | −26,5 K RON | 200,0 K RON | 17,0 K RON | −35,8 K RON | −42,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 210,0 K RON | 69,9 K RON | 111,5 K RON | 443,5 K RON | 410,6 K RON | 315,3 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 9,99 | 1,08 | 0,72 | 2,87 | 0,41 | 0,31 | 0,28 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 40,32 | -63,73 | -41,31 | 44,29 | 2,78 | -5,20 | -2,40 | ▲ 53,8% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 24 | 95 | 38 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.