MATEROS PLAY S.R.L.
CUI: 39091110
J2018000283019
SRL
Alba, Sat Şeuşa, Comuna Ciugud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39091110
Cod înmatriculare
J2018000283019
EUID
ROONRC.J2018000283019
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Şeuşa, Comuna Ciugud, 121, 517244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.282 RON | 149.992 RON | 74.166 RON | 74.343 RON | 75.826 RON | 151.884 RON | 0 RON | 151.884 RON | 115.404 RON | 36.480 RON | 96.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 68.709 RON | 68.899 RON | 65.034 RON | 3.178 RON | 3.865 RON | 137.565 RON | 0 RON | 137.565 RON | 118.582 RON | 18.983 RON | 38.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 30.639 RON | 30.639 RON | 55.838 RON | −25.705 RON | −25.199 RON | 92.877 RON | 0 RON | 92.877 RON | 92.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.303 RON | 49.303 RON | 25.967 RON | 22.623 RON | 23.336 RON | 44.162 RON | 0 RON | 44.162 RON | 22.863 RON | 21.299 RON | 15.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 217.742 RON | 218.430 RON | 162.003 RON | 54.250 RON | 56.427 RON | 68.813 RON | 0 RON | 68.813 RON | 54.490 RON | 14.323 RON | 9.710 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 866.282 RON | 866.282 RON | 710.067 RON | 130.746 RON | 156.215 RON | 162.361 RON | 6.660 RON | 155.701 RON | 130.986 RON | 31.375 RON | 27.995 RON | 113.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 383.738 RON | 383.738 RON | 577.615 RON | −205.397 RON | −193.877 RON | 162.369 RON | 54.877 RON | 107.492 RON | −205.157 RON | 367.526 RON | 89.790 RON | 4.168 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU ALEXANDRA MARIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−205.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,7 K RON
Rezultat Net 2025
−205,4 K RON
Total Active 2025
162,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 68,7 K RON | 30,6 K RON | 49,3 K RON | 217,7 K RON | 866,3 K RON | 383,7 K RON |
| Venituri totale | 150,0 K RON | 68,9 K RON | 30,6 K RON | 49,3 K RON | 218,4 K RON | 866,3 K RON | 383,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,2 K RON | 65,0 K RON | 55,8 K RON | 26,0 K RON | 162,0 K RON | 710,1 K RON | 577,6 K RON |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 3,2 K RON | −25,7 K RON | 22,6 K RON | 54,3 K RON | 130,7 K RON | −205,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 607,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,9 K RON (33.8%)
Active circulante107,5 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,8 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,07 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,5%
Marjă netă
-53,5%
ROA
-126,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,5 K RON | 151,9 K RON | 24,0% |
| 2020 | 19,0 K RON | 137,6 K RON | 13,8% |
| 2021 | 0 RON | 92,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 21,3 K RON | 44,2 K RON | 48,2% |
| 2023 | 14,3 K RON | 68,8 K RON | 20,8% |
| 2024 | 31,4 K RON | 162,4 K RON | 19,3% |
| 2025 | 367,5 K RON | 162,4 K RON | 226,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 68,7 K RON | 30,6 K RON | 49,3 K RON | 217,7 K RON | 866,3 K RON | 383,7 K RON | ▼ 55,7% |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 3,2 K RON | −25,7 K RON | 22,6 K RON | 54,3 K RON | 130,7 K RON | −205,4 K RON | ▼ 257,1% |
| Total active | 151,9 K RON | 137,6 K RON | 92,9 K RON | 44,2 K RON | 68,8 K RON | 162,4 K RON | 162,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 115,4 K RON | 118,6 K RON | 92,9 K RON | 22,9 K RON | 54,5 K RON | 131,0 K RON | −205,2 K RON | ▼ 256,6% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 19,0 K RON | 0 RON | 21,3 K RON | 14,3 K RON | 31,4 K RON | 367,5 K RON | ▲ 1.071,4% |
| Lichiditate curentă | 4,16 | 7,25 | – | 2,07 | 4,80 | 4,96 | 0,29 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 50,14 | 4,63 | -83,90 | 45,89 | 24,91 | 15,09 | -53,53 | ▼ 454,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 37 | 95 | 100 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 607,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.