MXM CAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REPUBLICII, 32, R36, A, 3, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.899.571 RON | 1.920.955 RON | 1.642.528 RON | 220.798 RON | 278.427 RON | 4.123.080 RON | 3.497.816 RON | 625.264 RON | 711.193 RON | 3.411.887 RON | 111.911 RON | 75.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.125.183 RON | 2.131.316 RON | 1.739.207 RON | 326.298 RON | 392.109 RON | 2.951.685 RON | 2.306.897 RON | 644.788 RON | 1.037.492 RON | 1.930.018 RON | 115.707 RON | 0 RON | 0 RON | 15.825 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 2,13 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 220,8 K RON | 326,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,37 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,41 M RON | 4,12 M RON | 82,8% |
| 2025 | 1,93 M RON | 2,95 M RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 2,13 M RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 220,8 K RON | 326,3 K RON | ▲ 47,8% |
| Total active | 4,12 M RON | 2,95 M RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 711,2 K RON | 1,04 M RON | ▲ 45,9% |
| Datorii totale | 3,41 M RON | 1,93 M RON | ▼ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,33 | ▲ 82,3% |
| Marjă netă (%) | 11,62 | 15,35 | ▲ 32,1% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (326,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.