ROANA FUNGHI S.R.L.
CUI: 38924220
J2018000154386
SRL
Vâlcea, Sat Voineasa, Comuna Voineasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38924220
Cod înmatriculare
J2018000154386
EUID
ROONRC.J2018000154386
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Voineasa, Comuna Voineasa, I. GH. DUCA, 145
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Voineasa, Comuna Voineasa
Stradă:
I. GH. DUCA
Număr:
145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.782.637 RON | 3.796.999 RON | 3.526.523 RON | 232.628 RON | 270.476 RON | 1.257.814 RON | 441.710 RON | 816.104 RON | 1.236.600 RON | 21.214 RON | 0 RON | 41.864 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.812.326 RON | 3.820.731 RON | 3.525.719 RON | 248.754 RON | 295.012 RON | 1.140.069 RON | 326.172 RON | 813.897 RON | 262.783 RON | 877.286 RON | 0 RON | 137.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE MOISE ROBERT
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,81 M RON
Rezultat Net 2025
248,8 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 3,81 M RON |
| Venituri totale | 3,80 M RON | 3,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,53 M RON | 3,53 M RON |
| Rezultat net | 232,6 K RON | 248,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate326,2 K RON (28.6%)
Active circulante813,9 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,2 K RON
Numerar676,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,78 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,2 K RON | 1,26 M RON | 1,7% |
| 2025 | 877,3 K RON | 1,14 M RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 3,81 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 232,6 K RON | 248,8 K RON | ▲ 6,9% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,14 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 1,24 M RON | 262,8 K RON | ▼ 78,7% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 877,3 K RON | ▲ 4.035,4% |
| Lichiditate curentă | 38,47 | 0,93 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 6,15 | 6,52 | ▲ 6,0% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (248,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.