YKA-GEO STYLE S.R.L.
CUI: 38864535
J2018000059368
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38864535
Cod înmatriculare
J2018000059368
EUID
ROONRC.J2018000059368
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Revărsării, 4, 827211, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă:
Revărsării
Număr:
4
Cod poștal:
827211
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.222 RON | 123.152 RON | 118.975 RON | 2.945 RON | 4.177 RON | 4.719 RON | 3.836 RON | 883 RON | −60.538 RON | 65.257 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.486 RON | 123.261 RON | 68.040 RON | 54.450 RON | 55.221 RON | 6.286 RON | 2.403 RON | 3.883 RON | −6.088 RON | 12.374 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.388 RON | 136.598 RON | 106.381 RON | 29.643 RON | 30.217 RON | 29.096 RON | 1.050 RON | 28.046 RON | 23.555 RON | 5.541 RON | 2.212 RON | 1.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.437 RON | 155.437 RON | 129.729 RON | 24.493 RON | 25.708 RON | 32.401 RON | 583 RON | 31.818 RON | 24.693 RON | 7.708 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.986 RON | 146.412 RON | 121.249 RON | 24.165 RON | 25.163 RON | 38.105 RON | 117 RON | 37.988 RON | 31.858 RON | 6.247 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.797 RON | 181.797 RON | 169.715 RON | 10.265 RON | 12.082 RON | 162.503 RON | 141.148 RON | 21.355 RON | 20.710 RON | 141.793 RON | 4.948 RON | 1.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 175.951 RON | 176.006 RON | 173.887 RON | 359 RON | 2.119 RON | 114.324 RON | 101.758 RON | 12.566 RON | 599 RON | 113.725 RON | 4.405 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ IONICA
administrator
Sat Cerna, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,0 K RON
Rezultat Net 2025
359 RON
Total Active 2025
114,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 120,5 K RON | 132,4 K RON | 154,4 K RON | 144,0 K RON | 181,8 K RON | 176,0 K RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 123,3 K RON | 136,6 K RON | 155,4 K RON | 146,4 K RON | 181,8 K RON | 176,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,0 K RON | 68,0 K RON | 106,4 K RON | 129,7 K RON | 121,2 K RON | 169,7 K RON | 173,9 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 54,5 K RON | 29,6 K RON | 24,5 K RON | 24,2 K RON | 10,3 K RON | 359 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,8 K RON (89%)
Active circulante12,6 K RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe780 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,94 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 225,58 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,3 K RON | 4,7 K RON | 1.382,9% |
| 2020 | 12,4 K RON | 6,3 K RON | 196,9% |
| 2021 | 5,5 K RON | 29,1 K RON | 19,0% |
| 2022 | 7,7 K RON | 32,4 K RON | 23,8% |
| 2023 | 6,2 K RON | 38,1 K RON | 16,4% |
| 2024 | 141,8 K RON | 162,5 K RON | 87,3% |
| 2025 | 113,7 K RON | 114,3 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 120,5 K RON | 132,4 K RON | 154,4 K RON | 144,0 K RON | 181,8 K RON | 176,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 54,5 K RON | 29,6 K RON | 24,5 K RON | 24,2 K RON | 10,3 K RON | 359 RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 4,7 K RON | 6,3 K RON | 29,1 K RON | 32,4 K RON | 38,1 K RON | 162,5 K RON | 114,3 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −60,5 K RON | −6,1 K RON | 23,6 K RON | 24,7 K RON | 31,9 K RON | 20,7 K RON | 599 RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 65,3 K RON | 12,4 K RON | 5,5 K RON | 7,7 K RON | 6,2 K RON | 141,8 K RON | 113,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,31 | 5,06 | 4,13 | 6,08 | 0,15 | 0,11 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | 45,19 | 22,39 | 15,86 | 16,78 | 5,65 | 0,20 | ▼ 96,5% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 95 | 87 | 87 | 50 | 31 | ▼ 38,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (359 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.