AQUALIA INTECH SA MADRID SUCURSALA BUCURESTI

CUI: 38592422 J2017020386407 N/A Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38592422

Cod înmatriculare J2017020386407

EUID ROONRC.J2017020386407

Data înmatriculării 2017-12-12

Formă juridică N/A

Țara firmei mamă Spania

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, URUGUAY, 11, 1, PARTER, BIROU 13

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: URUGUAY

Număr: 11

Completare adresă: PARTER, BIROU 13

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	84.247 RON	1.700.276 RON	11.173.099 RON	−9.472.823 RON	−9.472.823 RON	29.944.907 RON	12.987 RON	29.931.920 RON	−29.019.541 RON	58.966.201 RON	0 RON	29.904.978 RON	0 RON	1.753 RON	4
2025	1.276.409 RON	351.306 RON	3.772.299 RON	−3.420.993 RON	−3.420.993 RON	32.736.279 RON	4.068 RON	32.732.211 RON	−32.440.534 RON	65.176.813 RON	0 RON	32.609.895 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4291 Construcții hidrotehnice

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−32.440.534 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.420.993 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 199.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,28 M RON

Rezultat Net 2025

−3,42 M RON

Total Active 2025

32,74 M RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	84,2 K RON	1,28 M RON
Venituri totale	1,70 M RON	351,3 K RON
Cheltuieli totale	11,17 M RON	3,77 M RON
Rezultat net	−9,47 M RON	−3,42 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.440.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,50	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,50	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,1 K RON (0%)

Active circulante32,73 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,61 M RON

Numerar122,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,04
Durata încasare (zile)	9.325

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-268,0%

Marjă netă

-268,0%

ROA

-10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	58,97 M RON	29,94 M RON	196,9%
2025	65,18 M RON	32,74 M RON	199,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	84,2 K RON	1,28 M RON	▲ 1.415,1%
Rezultat net	−9,47 M RON	−3,42 M RON	▲ 63,9%
Total active	29,94 M RON	32,74 M RON	▲ 9,3%
Capitaluri proprii	−29,02 M RON	−32,44 M RON	▼ 11,8%
Datorii totale	58,97 M RON	65,18 M RON	▲ 10,5%
Lichiditate curentă	0,51	0,50	▼ 1,1%
Marjă netă (%)	-11.244,11	-268,02	▲ 97,6%
Scor bonitate	24	32	▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 199.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.